最新伦理电影在线观看 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)托管条约更新

鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）        托管条约  基金管理东说念主：鹏华基金管理有限公司  基金托管东说念主：招商银行股份有限公司       二〇 二五年一月                                                       鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约                                      目               录 一、基金托管条约当事东说念主 ·············································································· 3 二、基金托管条约的依据、方针和原则···························································· 4 三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查 ··············································· 5 四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查······················································· 12 五、基金财产的赈济 ·················································································· 13 六、指示的发送、阐明及试验 ······································································ 16 七、交易及算帐交收安排 ············································································ 19 八、基金财富净值诡计和管帐核算································································ 22 九、基金收益分派 ····················································································· 27 十、基金信息涌现 ····················································································· 28 十一、基金用度 ························································································ 30 十二、基金份额抓有东说念主名册的赈济································································ 32 十三、基金联系文献档案的保存 ··································································· 33 十四、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换·························································· 34 十五、装束行动 ························································································ 36 十六、托管条约的变更、断绝与基金财产的算帐 ············································· 37 十七、负约职守 ························································································ 39 十八、争议科罚方式 ·················································································· 40 十九、托管条约的服从 ··············································································· 41 二十、其他事项 ························································································ 42 二十一、托管条约的签订 ············································································ 43                           鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约   鉴于鹏华基金管理有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限职守公司， 按照磋商法律律例的端正具备担任基金管理东说念主的履历和材干，拟召募刊行鹏华丰利分级债券 型发起式证券投资基金；   鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按照磋商 法律律例的端正具备担任基金托管东说念主的履历和材干；   鉴于鹏华基金管理有限公司拟担任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金管理东说念主， 招商银行股份有限公司拟担任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金托管东说念主；   为明确鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金管理东说念主和基金托管东说念主之间的权益义务 关系，特制订本托管条约；   除非另有约定，《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》(以下简称“基金合 同”)中界说的术语在用于本托管条约时应具有雷同的含义；若有谢绝应以基金合同为准，并 依其条件评释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的磋商安排见基金合同和招募说明书的规 定。   本基金信息涌现事项以法律律例端正及基金合同约定的内容为准。                                鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约                   一、基金托管条约当事东说念主  （一）基金管理东说念主  称呼：鹏华基金管理有限公司  注册地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心 43 层  办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心 43 层  邮政编码：518048  法定代表东说念主：张纳沙  成立时候：1998 年 12 月 22 日  批准种植机关：中国证监会  批准种植文号：中国证监会证监基字199831 号  组织体式：      （中外合股）有限职守公司  注册成本：1.5 亿元  存续时间：抓续筹划  筹划范围：基金召募、基金销售、财富管理及中国证监会许可的其他业务  （二）基金托管东说念主  称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)  住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦  办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦  邮政编码：518040  法定代表东说念主：缪建民  成立时候：1987 年 4 月 8 日  基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号  筹划范围：接管公众进款；披发短期、中期和始终贷款；办理结算；办理单据贴现；发 行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证 就业及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供赈济箱就业。外汇进款；外汇贷款；外汇 汇款；外币兑换；外洋结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币 有价证券；自营和代客外汇买卖；资信拜谒、商讨、见证业务；离岸金融业务。经中国东说念主民 银行批准的其他业务。  组织体式：股份有限公司  注册成本：东说念主民币 252.20 亿元  存续时间：抓续筹划                             鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约          二、基金托管条约的依据、方针和原则   （一）签订托管条约的依据   本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等联系法律法 规、基金合同额外他联系端正制订。   （二）签订托管条约的方针   签订本条约的方针是明确基金管理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的赈济、投资运作、 净值诡计、收益分派、信息涌现及彼此监督等磋商事宜中的权益义务及职责，确保基金财产 的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   （三）签订托管条约的原则   基金管理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、教会信用、充分保护基金份额抓有东说念主正当权益 的原则，经协商一致，签订本条约。   （四）根据基金合同的约定，基金合同奏效后 3 年的基金分级运作期已届满，鹏华丰利 分级债券型发起式证券投资基金已调节为鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF），托管条约中 对于调节前分级运作的磋商内容均不再适用。                             鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约        三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。   本基金的投资范围主要为具有讲究流动性的固定收益类品种，包括国内照章刊行交易的 国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、处所政府债、中期单据、短期融资券、可调节 债券（含分离交易可转债）、财富支抓证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存 款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监会的磋商规 定）。本基金不径直买入股票、权证等权益类金融器用，因所抓可调节公司债券转股形成的 股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不跳跃 10 个交易日的时候 内卖出。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适正当子后，可 以将其纳入投资范围。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适正当子后，可 以将其纳入投资范围。   对基金管理东说念主发送的不适合基金合同端正的投资行动，基金托管东说念主不错断绝试验，并书 面申诉基金管理东说念主；对于依然试验的投资，基金托管东说念主发现该投资行动不适合基金合同的规 定的，基金托管东说念主应书面申诉基金管理东说念主进行整改，并将该情况阐述中国证监会。   （二）基金托管东说念主根据联系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券选拔尺度的，基金管理东说念主应预先向基金托 管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金骨子投资是否适合基金合同对于证券选拔尺度 的约定进行监督。   本基金的投融资比例：本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金财富的 80％； 现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金财富净值的 5％，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金投资组合遵命以下投资截止： 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；                               鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约 畛域的 10％； 其千般财富支抓证券共计畛域的 10％； 抓证券时间，如若其信用品级着落、不再适合投资尺度，应在评级阐述发布之日起 3 个月内 给予一起卖出； 期证券的 10%； 券商场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管理东说念主之外的成分甚而基金不适合前 述所端正比例截止的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资； 交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致； 过该上市公司可运动股票的 15%； 该上市公司可运动股票的 30%； 的剩余期限。    除上述第 1、10、14、15 条外，对于因证券商场波动、上市公司合并、基金畛域变动等 原因导致基金的投资不适合基金合同的约定的，基金管理东说念主应在 10 个交易日内进行调节，以 达到上述尺度。法律、律例另有端正时，从其端正。    如若法律律例对上述投资比例截止进行变更的，以变更后的端正为准。如法律律例或监 管部门取消上述截止，且适用于本基金，则本基金投资不再受额外截止，不需要经基金份额 抓有东说念主大会审议。    基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同的 联系约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起运转。                             鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约   （三）基金托管东说念主根据联系法律律例的端正及基金合同的约定，对本托管条约第十五条 第九款基金投资装束行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管理东说念主基金投资禁 止行动和关联交易进行监督。根据法律律例联系基金装束从事关联交易的端正，基金管理东说念主 和基金托管东说念主应预先彼此提供与本机构有控股关系的激动、与本机构有其他要紧是非关系的 公司名单及联系关联方刊行的证券名单。基金管理东说念主和基金托管东说念主有职守确保关联交易名单 的信得过性、准确性、完好性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与关联交易名单中列示的关联方进行法律律例装束基金从 事的关联交易时，如基金托管东说念主提醒基金管理东说念主后仍无法禁锢关联交易发生时，基金托管东说念主 有权向中国证监会阐述。对于基金管理东说念主已成交的关联交易，基金托管东说念主事前无法禁锢该关 联交易的发生，只可进行过后结算。基金托管东说念主不承担由此变成的亏空，并向中国证监会报 告。   （四）基金托管东说念主根据联系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金管理东说念主选拔进款 银行进行监督。   基金投资银行如期进款的，基金管理东说念主应根据法律律例的端正及基金合同的约定，信服 适合条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资 银行进款的交易敌手是否适合联系端正进行监督。   本基金投资银行进款应适合如下端正： 账目及核算的信得过、准确。 明确两边在磋商条约签署、账户开设与管理、投资指示传达与试验、资金划拨、账目查对、 到期兑付、文献赈济以及进款证实书的开立、传递、赈济等历程中的权益、义务和职责，以 确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。 户府上、投资指示、进款证实书等联系文献，切实履行托管职责。 法》等联系法律律例，以及国度联系账户管理、利率管理、支付结算等的各项端正。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主在选拔进款银行时违背联系法律律例的端正及基金合同的约 定，应实时以书面体式申诉基金管理东说念主在 10 个使命日内纠正。基金管理东说念主对基金托管东说念主申诉 的非法事项未能在 10 个使命日内纠正的，基金托管东说念主应阐述中国证监会。基金托管东说念主发现基 金管理东说念主有要紧非法行动，应立即阐述中国证监会，同期申诉基金管理东说念主在 10 个使命日内纠 正或断绝结算，若基金管理东说念主拒不试验变成基金财产亏空，基金托管东说念主不承担任何职守。   （五）本基金投资中小企业私募债券的应适合证监会《对于证券投资基金投资中小企业 私募债券联系问题的申诉》等联系法律律例的端正。                              鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约 董事会批准的联系基金投资中小企业私募债券的投资决策历程、风险限定轨制、流动性风险 处置预案、信用风险处置预案等。   基金管理东说念主应至少于初次试验投资指示之前两个使命日将上述府上书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有实足的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上述府上后两个使命日内， 以书面或其他两边招供的方式阐明收到上述府上。 积极有用的步履，在合理的时候内有用科罚基金运作的流动性问题。如因基金多量赎回或市 场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰难时，基金管理东说念主应保证提供足额现款确保基 金的支付结算。 债券的额度和比例进行监督。如若基金管理东说念主对相应风险限定轨制进行修改的，应实时纠正 后申诉基金托管东说念主。 常情况，应实时以书面体式申诉基金管理东说念主。基金管理东说念主应积极合作和协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金管理东说念主接到申诉后应实时查对并向基金托管东说念主说明原因和科罚步履。基金托 管东说念主有权随时对所申诉县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主非法事项未能在限期 内纠正的，基金托管东说念主应阐述中国证监会。   如因商场变化，基金管理东说念主投资的中小企业私募债券跳跃投资比例的，基金托管东说念主有权 要求基金管理东说念主在 10 个交易日内将中小企业私募债券调节至端正的比例要求。   （六）基金托管东说念主根据联系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金管理东说念主参与银行 间债券商场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适正当律律例及 行业尺度的、经从容选拔的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单并约定各交易敌手 所适用的交易结算方式。基金管理东说念主有职守确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基金托 管东说念主，不然由此变成的亏空应由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主应严格按照交易敌手名单的范 围在银行间债券商场选拔交易敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债 券商场交易敌手名单进行交易。在基金存续时间基金管理东说念主不错调节交易敌手名单，但应将 调节收尾至少提前一个使命日书面申诉基金托管东说念主。新名单信服前已与本次剔除的交易敌手 所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。如基金管理东说念主根据商场需要临时调节银 行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明根由，并在与交易敌手发生交易 前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商科罚。   基金管理东说念主负责对交易敌手的资信限定，按银行间债券商场的交易国法进行交易，并负 责科罚因交易敌手不履行合同而变成的纠纷及亏空。若未践约的交易敌手在基金管理东说念主信服 的时候内仍未承担负约职守额外他磋商法律职守的，基金管理东说念主不错对相应亏空先行给予承                          鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约 担，然后再向磋商交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的交易敌手进行交易时，基 金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇职守。  （七）本基金投资运动受限证券，应盲从《对于范例基金投资非公开导行证券行动的紧 急申诉》、《对于基金投资非公开导行股票等运动受限证券联系问题的申诉》等联系法律法 规端正。 证券刊行管理办法》范例的非公开导行股票、公开导行股票网下配售部分等在刊行时明确一 如期限锁如期的可交易证券，不包括由于发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已发 行未上市证券、回购交易中的质押券等运动受限证券。  本基金不错投资经中国证监会批准的非公开导行证券，且限于由中国证券登记结算有限 职守公司或中央国债登记结算有限职守公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或天下银 行间债券商场交易的证券。  基金不得投资未经中国证监会批准的非公开导行证券。  基金参与非公开导行证券的认购，不得预支任何体式的保证金，法律律例或中国证监会 另有端正的除外。  基金不得投资有锁如期但锁如期不解确的证券，且锁如期不得跳跃本基金的剩余期限。 会批准的联系基金投资运动受限证券的投资决策历程、风险限定轨制。基金投资非公开导行 股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述府上应包括 但不限于基金投资运动受限证券的投资额度和投资比例限定情况。  基金管理东说念主应至少于初次试验投资指示之前两个使命日将上述府上书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有实足的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上述府上后两个使命日内， 以书面或其他两边招供的方式阐明收到上述府上。  基金管理东说念主对本基金投资受限证券的流动性风险负责，确保对磋商风险采用积极有用的 步履，在合理的时候内有用科罚基金运作的流动性问题。如因基金多量赎回或商场发生剧烈 变动等原因而导致基金现款盘活艰难时，基金管理东说念主应保证提供足额现款确保基金的支付结 算，并承担整个亏空。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何 职守。 书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、 锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时候等。基金管理 东说念主应保证上述信息的信得过、完好，并应至少于拟试验投资指示前两个使命日将上述信息书面 发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有实足的时候进行审核。                             鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约   由于基金管理东说念主未实时提供联系证券的具体的必要的信息，甚而托管东说念主无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担职守。 限证券的行动。如发现基金管理东说念主违背了《基金合同》、《托管条约》以额外他磋商法律法 规的联系端正，应实时申诉基金管理东说念主，并申诉中国证监会，同期采用合理步履保护基金投 资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金管理东说念主的犯科、非法以及违背《基金合同》、《托管协 议》的投资指示不予试验，独立即申诉基金管理东说念主纠正，基金管理东说念主不予纠正或已代表基金 签署合同不得不试验时，基金托管东说念主应向中国证监会阐述。   （八）基金管理东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，崇拜评估中期单据投资业务的风 险，本着审慎、辛恪守法的原则进行中期单据的投资业务。基金管理东说念主根据法律、律例、监 管部门的端正，制定基金投资中期单据磋商轨制（以下简称“《轨制》”），以范例对中期 单据的投资决策历程、风险限定。基金管理东说念主《轨制》的内容与本条约不一致的，以本条约 的约定为准。   （1）中期单据属于固定收益类证券，基金投资中期单据应适正当律、律例及《基金合同》 中对于该基金投资固定收益类证券的磋商比例及期限截止；   （2）基金管理东说念足下理的一起公募基金投资于一家企业刊行的单期中期单据共计不跳跃该 期证券的 10%；   基金托管东说念主对基金投资中期单据是否适合比例截止进行过后监督，如发现荒谬情况，应 实时以书面体式申诉基金管理东说念主。基金管理东说念主应积极合作和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金管理东说念主接到申诉后应实时查对并向基金托管东说念主说明原因和科罚步履。基金托管东说念主有权随 时对所申诉县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主非法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应阐述中国证监会。 金管理东说念主在 10 个交易日内将中期单据调节至端正的比例要求。   （九）基金托管东说念主根据联系法律律例的端正及基金合同的约定，对基金财富净值诡计、 千般基金份额净值诡计、两级基金的基金份额参考净值诡计、应收资金到账、基金用度开支 及收入信服、基金收益分派、磋商信息涌现、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等 进行监督和核查。   （十）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或骨子投资运作违背法律律例、 基金合同和本托管条约的端正，应实时以电话提醒或书面辅导等方式申诉基金管理东说念主限期纠 正。基金管理东说念主应积极合作和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到申诉后应实时 查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面申诉，基金管理东说念主应以书面体式给基金托管东说念主发出                           鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约 回函，就基金托管东说念主的疑义进行评释或举证，说明非法原因及纠正期限。在上述规如期限内， 基金托管东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主 申诉的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应阐述中国证监会。   （十一）基金管理东说念主有义务合作和协助基金托管东说念主依照法律律例、基金合同和本托管协 议对基金业务试验核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的辅导，基金管理东说念主应在端正时 间内回应并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行评释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、基 金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督阐述的事项，基金管理东说念主应积极配 合提供磋商数据府上和轨制等。   （十二）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易法子依然奏效的指示违背法律、行政法 规和其他联系端正，或者违背基金合同约定的，应当立即申诉基金管理东说念主实时纠正，由此造 成的亏空由基金管理东说念主承担。   （十三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧非法行动，应实时阐述中国证监会，同期通 知基金管理东说念主限期纠正。                           鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约         四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全赈济基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东说念主诡计的基金财富 净值、千般基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值、根据基金管理东说念主指示办理算帐交 收、磋商信息涌现和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 试验或无故延长试验基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、基金合 同、本条约额外他联系端正时，应实时以书面体式申诉基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收 到书面申诉后应实时查对并以书面体式给基金管理东说念主发出回函，说明非法原因及纠正期限， 并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随时对申诉县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务合作和协助基金管理东说念主依照法律律例、基金合同和本托管条约 对基金业务试验核查，包括但不限于：对基金管理东说念主发出的书面辅导，基金托管东说念主应在端正 时候内回应并改正，或就基金管理东说念主的疑义进行评释或举证；基金托管东说念主应积极合作提供相 关府上以供基金管理东说念主核查托管财产的完好性和信得过性。   （四）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧非法行动，应实时阐述中国证监会，同期申诉 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正收尾阐述中国证监会。                              鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约                  五、基金财产的赈济   （一）基金财产赈济的原则 经基金管理东说念主的正大指示，不得自行诳骗、刑事职守、分派基金的任何财富。不属于基金托管东说念主 骨子有用限定下的什物证券在基金托管东说念主赈济时间的损坏、灭失，由此产生的职守基金托管 东说念主不承担。 并申诉基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时申诉基金管理 东说念主采用步履进行催收。基金管理东说念主未实时催收给基金财产变成亏空的，基金管理东说念主应负责向 联系当事东说念主追偿基金财产的亏空。 用、刑事职守、分派基金的任何财富。不属于基金托管东说念主骨子有用限定下的什物证券的损坏、灭 失，基金托管东说念主不承担职守。 产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的寄予财富（包括但不限于期货保证金账户内 的资金、期货合约等）额外收益；由于该等机构或该机构会员单元等本合同当事东说念主外第三方 的欺骗、果决、罪责或停业等原因给寄予财产变成的亏空等不承担职守。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 限职守公司开立的敞开式基金结算备付金账户中，基金投资者通过场内认购的认购款存入中 国证券登记结算有限公司的召募专户中，任何东说念主不得动用。 有东说念主东说念主数适合《基金法》、            《运作办法》等联系端正后，基金管理东说念主应将属于基金财产的一起 资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在端正时候内，基金管理东说念主应聘任具有从事 证券磋生意务履历的管帐师事务所进行验资，出具验资阐述。出具的验资阐述由进入验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 等事宜。                            鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约   （三）基金银行账户的开立和管理 并根据基金管理东说念主的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主刻制、赈济和 使用。 理东说念主不得假借本基金的阵势开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务除外的行径。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管理东说念主不得出借或未经对方甘心私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行径。 由基金管理东说念主负责。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职守公司的一级法东说念主算帐使命，基金 管理东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券 登记结算有限职守公司的端正试验。 投资业务，波及磋商账户的开立、使用的，若无磋商端正，则基金托管东说念主比照上述对于账户 开立、使用的端正试验。   （五）债券托管专户的开设和管理   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间商场登记结算机构的联系端正， 在银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和管理 理东说念主协助基金托管东说念主按照联系法律律例和本合同的约定协商后开立。新账户按联系端正使用 并管理。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的赈济   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的赈济 库，或存入中央国债登记结算有限职守公司、中国证券登记结算有限职守公司上海分公司/深                             鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约 圳分公司或单据营业中心的代赈济库，什物赈济凭证由基金托管东说念主抓有。什物证券等有价凭 证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上述存放机构 及基金托管东说念主除外机构骨子有用限定的有价凭证不承担赈济职守。   （八）与基金财产联系的要紧合同的赈济   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金财产联系的要紧合同的原件分别由基金管理东说念主、 基金托管东说念主赈济。除本条约另有端正外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产联系的要紧 合同应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原来的原件。基金管理东说念主应在要紧合同 签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个使命日内将原来投递基金托管东说念主处。 因基金管理东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所变成的效率，由基金管理东说念主 负责。要紧合同的赈济期限为基金合同断绝后 15 年。                              鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约               六、指示的发送、阐明及试验      基金管理东说念主在诳骗基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨额外他款项付款指示，基金托 管东说念主试验基金管理东说念主的指示、办理基金名下的资金往还等联系事项。  （一）基金管理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 内容包括被授权东说念主名单、预留印鉴及被授权东说念主签章样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权 限。 到基金托管东说念主阐明后于授权申诉书上载明的奏效时候奏效。 作主说念主员除外的任何东说念主泄漏。但法律律例端正或有权机关要求的除外。  （二）指示的内容 券进出库指示以额外他资金划拨指示等。 预留印鉴并由被授权东说念主署名。  （三）指示的发送、阐明及试验的时候和法子  基金管理东说念主发送指示应采用传真方式，或其他两边甘心的指示传送方式。  基金管理东说念主应按照法律律例和基金合同的端正，在其正当的筹划权限和交易权限和合理 指示处理时候内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示，基金托管东说念主在复核后 应在规如期限内试验，不得延误。对于被授权东说念主按照其授权权限发出的指示，基金管理东说念主不 得否定其服从。但如若基金管理东说念主依然撤销或革新对交易指示发送东说念主员的授权，而况基金托 管东说念主根据本条约阐明后，现代激情校园春色则对于尔后该交易指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的 指示，基金托管东说念主应断绝试验，不然基金管理东说念主不承担职守，授权已革新但未经基金托管东说念主 阐明的情况除外。  指示发出后，基金管理东说念主应实时以电话或两边协商的阐明方式向基金托管东说念主阐明。基金 托管东说念主在复核后应在规如期限内试验，不得延误。  基金管理东说念主应在交易达成后将银行间同行商场债券交易成交单加盖授权印鉴后实时传真 给基金托管东说念主，并电话阐明。  投资指示原来由基金管理东说念主赈济，基金托管东说念主赈济投资指示传真件，当两者不一致时， 以基金托管东说念主收到的投资指示传真件为准。                           鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金管理东说念主的指示，预先申诉基金管理东说念主其名单，并与基金 管理东说念主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主立即对有 关内容及印鉴和签名进行审慎的阵势考据，如有疑问必须实时申诉基金管理东说念主，基金托管东说念主 在莫得得到基金管理东说念主的回复前可暂缓指示的试验，托管东说念主不承担因此导致基金财产的亏空。   基金托管东说念主对指示经阵势考据一致后，应实时办理。指示试验完结后，基金托管东说念主应及 时申诉基金管理东说念主。   基金管理东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金资金账户有实足的资金余额，对基金 管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的投资指示、赎回、分成资金等的划拨指 令，基金托管东说念主可断绝试验，并应立即申诉基金管理东说念主，由此对基金财产所引起的亏空，托 管东说念主不承担抵偿职守。   （四）基金管理东说念主发送作假指示的情形和处理法子   基金管理东说念主发送作假指示的情形包括指示违背法律律例和基金合同，指示发送东说念主员无权 或越过权限发送指示，指示发送东说念主员发送的指示弗成辨识或要素不全导致无法试验等情形。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金管理东说念主的指示作假时，有权断绝试验，并实时 申诉基金管理东说念主改正。基金管理东说念主如需撤销指示，应出具书面撤销说明或在原指示上注明“作 废”后发送给基金托管东说念主。   （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、断绝试验指示的情形和处理法子   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违背法律律例，或者违背基金合同约定的，应当拒 绝试验，立即申诉基金管理东说念主。   （六）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示试验的处理方法   对于基金管理东说念主的有用指示和申诉，除非违背法律律例、基金合同、托管条约，基金托 管东说念主不得无故断绝或拖延试验。基金托管东说念主未按照基金管理东说念主适正当律律例、基金合同及本 条约端正的有用指示试验或拖延试验基金管理东说念主的前述有用指示，甚而基金的利益受到挫伤 的，基金托管东说念主应负抵偿职守。   除因成心或罪责甚而基金的利益受到挫伤而负抵偿职守外，基金托管东说念主对试验基金管理 东说念主的正当指示对基金财产变成的亏空不承担抵偿职守。   （七）更换被授权东说念主员的法子   基金管理东说念主撤换被授权东说念主员或改动被授权东说念主员的权限，必须提前至少一个交易日，使用 传真方式或其他基金管理东说念主和基金托管东说念主招供的方式向基金托管东说念主发出加盖基金管理东说念主公司 公章的书面变更申诉，同期电话申诉基金托管东说念主，基金托管东说念主收到变更申诉通过电话向基金 管理东说念主阐明。被授权东说念主变更申诉，经基金管理东说念主与基金托管东说念主以电话方式或其他基金管理东说念主 和基金托管东说念主招供的方式阐明后，于授权申诉载明的奏效时候奏效。基金管理东说念主在尔后三日                           鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约 内将被授权东说念主变更申诉的原来送交基金托管东说念主。变更申诉书书面原来内容与基金托管东说念主收到 的传真不一致的，以基金托管东说念主收到的传真为准。  基金托管东说念主更换接受基金管理东说念主指示的东说念主员，应提前以电话或两边协商一致的方式申诉 基金管理东说念主。  （八）其他事项  基金托管东说念主在接收指示时，应付指示的要素是否都全、印鉴与被授权东说念主是否与预留的授 权文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时阐述基金管理东说念主，并暂停指示的试验，基金 托管东说念主对因此暂停试验指示对基金财产变成的亏空不承担抵偿职守。                              鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约                  七、交易及算帐交收安排   （一）选拔代理证券买卖的证券筹划机构   基金管理东说念主应想象选拔代理证券买卖的证券筹划机构的尺度和法子。基金管理东说念主负责选 择代理本基金证券买卖的证券筹划机构，使用其交易单元看成基金的交易单元。基金管理东说念主 和被选中的证券筹划机构签订寄予条约，基金管理东说念主应提前申诉基金托管东说念主，并将被选中证 券筹划机构提供的《基金用户交易单元变更苦求书》实时投递基金托管东说念主，确保基金托管东说念主 苦求接收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券筹划机构委用。基金管理东说念主应根据联系 端正，在基金的半年度阐述和年度阐述中将所选证券筹划机构的联系情况、基金通过该证券 筹划机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等给予涌现，并将该等情况及基金交 易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面体式申诉基金托管东说念主。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   基金托管东说念主负责基金买卖证券的算帐交收。场内资金结算由基金托管东说念主根据中国证券登 记结算有限职守公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的交易划款 指示及磋商结算国法具体办理。   如若因为基金托管东说念主的裂缝在算帐上变成基金财产的亏空，应由基金托管东说念主负责抵偿基 金的径直亏空；如若因为基金管理东说念主未预先申诉基金托管东说念主加多交易单元等事宜，甚而基金 托管东说念主接收数据不完好，变成算帐差错的损渎职守由基金管理东说念主承担；如若因为基金管理东说念主 未预先申诉需要单独结算的交易，变成基金财富亏空的职守由基金管理东说念主承担；如若由于基 金管理东说念主违背商场操作国法的端正进行超买、超卖等原因变成基金投资算帐艰难和风险的， 基金托管东说念主发现后应立即申诉基金管理东说念主，由基金管理东说念主负责科罚，由此给本基金和其他产 品变成的亏空由基金管理东说念主承担。   基金管理东说念主应采用合理步履，确保在 T+1 日上昼 10 点之前有实足的资金头寸用于中国证 券登记结算公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。   基金管理东说念主应保证基金托管东说念主在试验基金管理东说念主发送的划款指示时，基金银行账户或资 金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外)上有充足的资金。基金的资金头寸不实时，基金 托管东说念主有权断绝基金管理东说念主发送的划款指示。基金管理东说念主在发送划款指示时应充分斟酌基金 托管东说念主的划款处理时候。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管理东说念主适正当律 律例、基金合同、本条约的指示不得拖延或断绝试验。   （1）交易记载的查对   基金管理东说念主逐日与托管东说念主进行交易记载的查对。   （2）资金账方针查对                              鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约   资金账目按日核实。   （3）证券账方针查对   基金管理东说念主和基金托管东说念主每周终末一个交易日达成后查对质券账户中的种类和数目。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本端正 基金管理东说念主应付传递的申购、赎回、调节敞开式基金的数据信得过性负责。基金托管东说念主应实时 查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理东说念主指示实时划付赎回及转出款项。 前向基金托管东说念主发送前一敞开日上述联统共据，并保证磋商数据的准确、完好。 托管东说念主发送联统共据，如因多样原因，该系统无法浩大发送，两边可协商科罚处理方式。基 金管理东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按联系端正保存。 行。不然，由基金管理东说念主承担相应的职守。   为知足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管理东说念主开立资金算帐的专用账户，该 账户由注册登记机构管理。 并申诉基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时申诉基金管 理东说念主采用步履进行催收，由此变成基金亏空的，基金管理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的 亏空。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有实足的资金，基金托管东说念主应按时拨付； 因基金资金账户莫得实足的资金，导致基金托管东说念主弗成按时拨付，托管东说念主不承担职守；如系 基金管理东说念主的原因变成，职守由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与投资联系的 付款、赎回和分成资金划拨时，基金管理东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的容貌、内容、发送、接收和阐明方式等与投资指示雷同。   （四）申赎净额结算   基金托管账户与“基金算帐账户”间的资金结算遵命“全额算帐、净额交收”的原则， 逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来信服托管账户净应收额或净应付额，以此确 定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理东说念主应在交收日 15:00 时之前从基金清                              鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约 算账户划往基金托管账户，基金托管东说念主在资金到账后按约定方式申诉基金管理东说念主；当存在托 管账户净应付额时，基金托管东说念主按照基金管理东说念主的划款指示将托管账户净应付额在交收日 14： 查询功能，便于基金管理东说念主进行账务管理。   当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有实足的资金，基金托管东说念主应按时拨付； 因基金银行账户莫得实足的资金，导致基金托管东说念主弗成按时拨付，基金托管东说念主应实时申诉基 金管理东说念主，托管东说念主不承担职守；如系基金管理东说念主的原因变成，职守由基金管理东说念主承担，基金 托管东说念主不承担垫款义务。   （五）基金调节 管东说念主并就磋商事宜进行协商。 据传递的时候、法子及托管条约当事东说念主承担的权责按届时基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致 后的公告试验。   （六）基金现款分成 端正在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。 东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入指定专用账户。                              鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约              八、基金财富净值诡计和管帐核算   （一）基金财富净值的诡计、复核与完成的时候及法子   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   千般基金份额净值是指该类基金财富净值除以该类基金份额总和，千般基金份额净值的 诡计，均精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入，国度另有端正的，从其端正。在诡计 得出基金份额净值后，根据本基金基金合同约定的诡计公式，诡计两级基金的基金份额参考 净值。   基金管理东说念主每个使命日诡计基金财富净值、千般基金份额净值、两级基金的基金份额参 考净值，经基金托管东说念主复核，按端正公告。   基金管理东说念主每使命日对基金财富进行估值后，将千般基金份额净值、两级基金的基金份 额参考净值收尾发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。 基金的基金管帐职守方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的管帐问题，如经磋商各 方在对等基础上充分研究后，仍无法达成一问候见的，按照基金管理东说念主对基金财富净值的计 算收尾对外给予公布。   （二）基金财富估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等财富和欠债。   估值应适合本合同、           《证券投资基金管帐核算业务教导》                          、证监管帐字200721 号《对于 证券投资基金试验估值业务及份额净值计价联系事项的申诉》、中国证监会 200838 号公告《对于进一步范例证券投资基金估值业务的领导成见》额外他法律、律例的 端正，如法律律例未作念明确端正的，参照证券投资基金的行业通行作念法处理。估值数据依据 正当的数据开始寥寂取得。对于固定收益类投资品种的估值应依据中国证券业协会基金估值 使命小组的领导成见及领导价钱估值。   估值的基本原则：   （1）对存在活跃商场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价信服公允价值。估值 日无市价，但最近交易日后经济环境未发生要紧变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的 要紧事件的，应采用最近交易市价信服公允价值。如估值日无市价，且最近交易日后经济环 境发生了要紧变化且证券刊行机构发生了影响证券价钱的要紧事件，使潜在估值调节对前一 估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因                           鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约 素，调节最近交易市价，信服公允价值。有充足字据标明最近交易市价弗成信得过响应公允价 值的，应付最近交易的市价进行调节，信服公允价值。  （2）对不存在活跃商场的投资品种，应采用商场参与者普遍认同，且被以往商场骨子交 易价钱考据具有可靠性的估值技巧信服公允价值。诳骗估值技巧得出的收尾，应响应估值日 在公说念条件下进行浩大生意交易所采用的交易价钱。采用估值技巧信服公允价值时，应尽可 能使用商场参与者在订价时斟酌的整个商场参数，并应通过如期校验，确保估值技巧的有用 性。  有充足根由标明按以上估值原则仍弗成客不雅响应磋商投资品种的公允价值的，基金管理 东说念主应根据具体情况与托管东说念主进行约定，按最能适应响应公允价值的价钱估值。法律律例另有 端正的，估值的基本原则以其最新端正为准。  （1）证券交易所上市的有价证券的估值 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，以最近交易 日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品 种的现行市价及要紧变化成分，调节最近交易市价，信服公允价钱； 易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发 生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调节最近交易市价，确 定公允价钱； 利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化成分， 调节最近交易市价，信服公允价钱； 财富支抓证券，采用估值技巧信服公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。  （2）处于未上市时间的有价证券应分歧如下情况处理： 值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；                             鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约 股票的估值方法估值；非公开导行有明确锁如期的股票，按监管机构或行业协会联系端正确 定公允价值； 量其公允价值的，按成本估值。   （3）天下银行间债券商场交易的债券、财富支抓证券等固定收益品种，采用估值技巧确 定公允价值。   （4）归并债券同期在两个或两个以上商场交易的，按债券所处的商场分别估值。   （5）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错采用舞动订价机制，以确保基金估 值的公说念性。   （6）如有可信字据标明按上述方法进行估值弗成客不雅响应其公允价值的，基金管理东说念主可 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （7）磋商法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最新 端正估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法子及磋商法 律律例的端正或者未能充分珍重基金份额抓有东说念主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据联系法律律例，基金财富净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐职守方由基金管理东说念主担任。因此，就与本基金联系的管帐问题，如经磋商各方 在对等基础上充分研究后，仍无法达成一致的成见，按照基金管理东说念主对基金财富净值的诡计 收尾对外给予公布。   基金管理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（6）项进行估值时，所变成的漏洞不看成基金 份额净值作假处理。   （三）基金份额净值作假的处理方式 净值作假；任一类基金份额净值出现作假时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管 东说念主，并采用合理的步履珍重亏空进一步扩大；作假偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基 金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；作假偏差达到该类基金份额净值的 0.5% 时，基金管理东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当发生净值诡计作假时， 由基金管理东说念主负责处理，由此给基金份额抓有东说念主和基金变成亏空的，应由基金管理东说念主先行赔 付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。 东说念主变成亏空需要进行抵偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据骨子情况界定两边承担的职守， 经阐明后按以下条件进行抵偿：                             鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约  （1）本基金的基金管帐职守方由基金管理东说念主担任，与本基金联系的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分研究后，尚弗成达成一致时，按基金管理东说念主的提倡试验，由此给基金份额 抓有东说念主和基金财产变成的亏空，由基金管理东说念主负责赔付。  （2）若基金管理东说念主诡计的千般基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值已由基金托 管东说念主复核阐明后公告，由此给基金份额抓有东说念主变成亏空的，应根据法律律例的端正对投资者 或基金支付抵偿金，就骨子向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照 裂缝进度各自承担相应的职守。  （3）如基金管理东说念主和基金托管东说念主对千般基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值的 诡计收尾，诚然屡次从头诡计和查对或对基金管理东说念主采用的估值方法，尚弗成达成一致时， 为幸免弗成按时公布基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值的情形，以基金管理东说念主的 诡计收尾对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金变成的亏空，由基金管理东说念主负责赔付。  （4）由于基金管理东说念主提供的信息作假（包括但不限于基金申购或赎回金额等）                                    ，进而导 致基金份额净值诡计作假而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的亏空，由基金管理东说念主负责赔 付。 抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然依然采用必要、适合、合理的步履进行查验，然则 未能发现该作假而变成的基金份额净值诡计作假，基金管理东说念主、基金托管东说念主奉命抵偿职守。 但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极采用必要的步履安靖或扬弃由此变成的影响。 东说念主诡计收尾为准。 两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。  （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 金管理东说念主应当暂停基金估值； 已决定延长估值；  （五）基金管帐轨制  按国度联系部门端正的管帐轨制试验。  （六）基金账册的建立  基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金合同奏效后，应按照两边约定的归并记账方法和管帐处                             鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约 理原则，分别独当场竖立、登录和赈济本基金的全套账册，对磋商各方各自的账册如期进行 查对，彼此监督，以保证基金财富的安全。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在 不对，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影 响到基金财富净值的诡计和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与阐述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行寥寂的复核。查对不符时， 应实时申诉基金管理东说念主共同查出原因，进行调节，直至两边数据都备一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在每月达成后 5 个使命日内完成月度报表的编制及复核； 在每个季度达成之日起 15 个使命日内完成基金季度阐述的编制；在上半年达成之日起 60 日 内完成基金半年度阐述的编制及复核；在每年达成之日起 90 日内完成基金年度阐述的编制及 复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行调节，调节以国度联系端正为准。基金年度阐述的财务管帐阐述应当经 过审计。基金合同奏效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度阐述、半年度阐述或 者年度阐述。   （八）基金管理东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制收尾。                              鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约                  九、基金收益分派   基金收益分派是指按端正将基金的可供分派利润按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应遵命下列原则：   （1）本基金不只独对丰利 A 份额与丰利 B 份额进行收益分派；   （2）法律律例或监管机构另有端正的从其端正。   （1）本基金收益分派方式分为两种：现款分成与红利再投资，投资东说念主可选拔现款红利或 将现款红利按除权后的千般基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资 东说念主不选拔，本基金默许的收益分派方式是现款分成；登记在深圳证券账户的基金份额的收益 分派只可采用现款红利方式，弗成选拔红利再投资；   （2）本基金归并类别的每一基金份额享有同均分派权；   （3）在适合联系基金分成条件的前提下，基金收益每年最多分派 12 次，每次基金收益 分派比例不低于收益分派基准日可供分派利润的 20%；   （4）基金收益分派基准日的千般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派净额后 弗成低于面值；   （5）本基金千般基金份额由于是否收取销售就业费及销售就业费率的不同，将导致千般 基金份额在可供分派利润上有所不同；   （6）法律律例或监管机构另有端正的，从其端正。   （二）基金收益分派的时候和法子   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟订、基金托管东说念主复核。基金收益分派决策公告后(依 据具体决策的端正)，基金管理东说念主就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主 按照基金管理东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   （三）基金收益分派中发生的用度   本基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构可将投资 者的现款红利按除息日的千般基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。                             鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约                十、基金信息涌现   （一）守密义务   基金托管东说念主和基金管理东说念主应按法律律例、基金合同的联系端正进行信息涌现，拟公开披 露的信息在公开涌现之前应予守密。除按《基金法》、基金合同、《信息涌现办法》额外他有 关端正进行信息涌现外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方得到 的业务信息应予守密。然则，如下情况不应视为基金管理东说念主或基金托管东说念主违背守密义务： 管机构的号令、决定所作念出的信息涌现或公开。   （二）信息涌现的内容   基金的信息涌现内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管条约、基金份额发售公 告、基金合同奏效公告、基金份额上市交易公告书、基金财富净值、千般基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱、两级基金的基金份额参考净值、基金如期阐述、包括基金年度阐述、 基金半年度阐述和基金季度阐述、临时阐述、澄莹公告、基金份额抓有东说念主大会决议、中国证 监会端正的其他信息。基金年度阐述需经具有从事证券磋生意务履历的管帐师事务所审计后， 方可涌现。   （三）基金托管东说念主和基金管理东说念主在信息涌现中的职责和信息涌现法子   基金托管东说念主和基金管理东说念主在信息涌现过程中应以保护基金份额抓有东说念主利益为主见，教会 信用，严守深邃。基金管理东说念主负责办理与基金联系的信息涌现事宜，对于根据磋商法律律例 和基金合同端正的需要由基金托管东说念主复核的信息涌现文献，在经基金托管东说念主复核无误后，由 基金管理东说念主给予公布。   对于不需要基金托管东说念主(或基金管理东说念主)复核的信息，基金管理东说念主(或基金托管东说念主)在公告 前应示知基金托管东说念主(或基金管理东说念主)。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极合作、彼此监督，保证其履行按照法定方式和限时涌现 的义务。   基金管理东说念主应当在中国证监会端正的时候内，将应予涌现的基金信息通过中国证监会指 定的天下性报刊和基金管理东说念主的互联网网站等引子涌现。根据法律律例应由基金托管东说念主公开 涌现的信息，基金托管东说念主将基金托管东说念主的互联网网站公开涌现。   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长涌现基金磋商信息：   不可抗力；   基金投资所波及的证券交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   出现基金管理东说念主以为属于会导致基金管理东说念主弗成出售或评估基金财富的紧迫事故的任何                            鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约 情况；  法律律例、基金合同或中国证监会端正的情况。  按联系端正须经基金托管东说念主复核的信息涌现文献，由基金管理东说念主草拟、并经基金托管东说念主 复核后由基金管理东说念主公告。发生基金合同中端正需要涌现的事项时，按基金合同端正公布。  给予涌现的信息文本，存放在基金管理东说念主或基金托管东说念主处，投资者不错免费查阅。在支 付工本费后可在合理时候得到上述文献的复制件或复印件。基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证 文本的内容与所公告的内容都备一致。                               鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约                    十一、基金用度   （一）基金用度的种类   （二）上述基金用度由基金管理东说念主在法律端正的范围内参照公允的商场价钱信服，法律 律例另有端正时从其端正。   （三）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   在频繁情况下，基金管理费按基金财富净值的 0.3%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.3%÷以前天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日基金财富净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主和基金托管东说念主双 方查对后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主， 若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。   在频繁情况下，基金托管费按基金财富净值的 0.1%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.1%÷以前天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主和基金托管东说念主双 方查对后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主， 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售就业费，                          C 类基金份额的销售就业费年费率为 0.40%，                               鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约 E 类基金份额的销售就业费年费率为 0.45%。本基金销售就业费将专门用于本基金 C 类和 E 类 基金份额的销售与基金份额抓有东说念主就业，基金管理东说念主将在基金年度阐述中对该项用度的列支 情况作专项说明。销售就业费计提的诡计公式如下：   H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷以前天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为该类基金份额前一日的基金财富净值   销售就业费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主和基金托管东说念主双 方查对后，由基金托管东说念主于次月首日起 5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 相应条约的端正，按用度骨子支拨金额支付，列入或摊入当期基金用度。   （四）不列入基金用度的容貌   基金合同奏效前的讼师费、管帐师费和信息涌现用度不得从基金财产中列支。基金管理 东说念主与基金托管东说念主因未履行或未都备履行义务导致的用度支拨或基金财产的亏空，以及处理与 基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。   （五）基金管理费、基金托管费和销售就业费的调节   基金管理东说念主和基金托管东说念主可协商酌情缩小基金管理费、基金托管费和销售就业费，此项 调节不需要基金份额抓有东说念主大会决议通过。基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在 指定媒体上刊登公告。   （六）基金管理费、基金托管费和销售就业费的复核法子、支付方式和时候   基金托管东说念主对基金管理东说念主计提的基金管理费、基金托管费和销售就业费等，根据本托管 条约和基金合同的联系端正进行复核和支付。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   （七）非法处理方式   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违背《基金法》、基金合同、《运作办法》额外他联系端正从 基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金管理东说念主给予说明评释，如基金管理东说念主无正大 根由，基金托管东说念主可断绝支付。                            鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约              十二、基金份额抓有东说念主名册的赈济   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼、证件号码和抓有的基金份额。 基金份额抓有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和赈济，基金管理东说念主和 基金托管东说念主应分别赈济基金份额抓有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如弗成妥善赈济，则按相 关法律律例承担职守。   在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金管理东说念主应将联系府上送交基金托管东说念主， 不得无故断绝或延误提供，并保证其信得过性、准确性和完好性。基金管理东说念主和托管东说念主不得将 所赈济的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从守密义务。                             鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约              十三、基金联系文献档案的保存   （一）档案保存   基金管理东说念主应保存基金财产管理业务行径的记载、账册、报表和其他磋商府上。基金托 管东说念主应保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他磋商府上。基金管理东说念主和基金托管 东说念主都应当按端正的期限赈济。保存期限不少于 15 年。   （二）合同档案的建立 管东说念主。   （三）变更与协助   若基金管理东说念主或基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东说念主接收相 应文献。   （四）基金管理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易记载和症结合同等，承担守密义务并保存至少 15 年以上。                              鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约           十四、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换   一、基金管理东说念主和基金托管东说念主职责断绝的情形   （一）基金管理东说念主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金管理东说念主职责断绝：   （二）基金托管东说念主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责断绝：   二、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换法子   （一）基金管理东说念主的更换法子 额的基金份额抓有东说念主提名（在分级运作期内，依据基金合同享有基金份额抓有东说念主大会召集提 议权、自行召集权、提案权、新任基金管理东说念主和基金托管东说念主提名权的单独或共计抓有本基金 总份额 10%以上基金份额的基金份额抓有东说念主或近似表述均指“单独或共计抓有丰利 A 和丰利 B 各自的基金总份额 10%以上基金份额的基金份额抓有东说念主”）                            ； 管理东说念主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三分之二以上（含三 分之二）表决通过； 行； 体公告； 时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主理理基金管理业务的吩咐手续，临时基金管理东说念主或新任基金 管理东说念主应实时接收。并应与基金托管东说念主查对基金财富总值；                             鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约 进行审计，并将审计收尾给予公告，同期报中国证监会备案； 换或删除基金称呼中与原基金管理东说念主联系的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换法子 额的基金抓有东说念主提名； 托管东说念主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三分之二以上（含三 分之二）表决通过； 行； 体公告； 新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主理理基金财产和基金托管业务的吩咐手续，新任基金托管 东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接收。并应与基金管理东说念主查对基金财富总值； 产进行审计，并将审计收尾给予公告，同期报中国证监会备案。   （三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和法子。 上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管东说念主； 额抓有东说念主大会决议得到中国证监会核准后 2 日内在指定媒体上结合公告。   (四)新任基金管理东说念主接收基金管理业务或新任基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务 前，原基金管理东说念主或原基金托管东说念主应不息履行磋商职责，并保证不作念出对基金份额抓有东说念主的 利益变成挫伤的行动。                            鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约                   十五、装束行动  本条约当事东说念主装束从事的行动，包括但不限于：  （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。  （二）基金管理东说念主不公说念地对待其管理的不同基金财产，基金托管东说念主不公说念地对待其托 管的不同基金财产。  （三）基金管理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。  （四）基金管理东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主非法承诺收益或者承担亏空。  （五）基金管理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和管理过程中任何尚未按法律律例 端正的方式公开涌现的信息。  （六）基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成资 金的划拨指示，或非法向基金托管东说念主发出指示。  （七）基金管理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不寥寂，其高档管理东说念主员和其他从业 东说念主员彼此兼职。  （八）基金托管东说念主暗自动用或刑事职守基金财产，根据基金管理东说念主的正当指示、基金合同或 托管条约的端正进行刑事职守的除外。  （九）基金财产用于下列投资或者行径： 者债券； 东说念主有其他要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券； 部门取消上述截止，如适用于本基金，则本基金投资不再受磋商截止。  （十）法律律例和基金合同装束的其他行动，以及依照法律、行政律例联系端正，由中 国证监会端正装束基金管理东说念主、基金托管东说念主从事的其他行动。                             鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约        十六、托管条约的变更、断绝与基金财产的算帐  （一）托管条约的变更法子  本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的端正有任何冲破。基金托管条约的变更报中国证监会核准或备案后奏效。  （二）基金托管条约断绝出现的情形  （三）基金财产的算帐  （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个使命日内成立算帐 小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。  （2）基金财产算帐小组构成：基金财产算帐小构成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、具有 从事证券磋生意务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产算帐 小组不错聘用必要的使命主说念主员。  （3）基金财产算帐组的职责：负责基金财产的赈济、清理、估价、变现和分派。基金财 产算帐组不错照章进行必要的民事行径。  （4）在基金财产算帐过程中，基金管理东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，不息至意、勤 勉、守法地履行基金合同和本托管条约端正的义务，珍重基金份额抓有东说念主的正当权益。  基金合同断绝，应当按法律律例和本基金合同的联系端正对基金财产进行算帐。基金财 产算帐法子主要包括：  （1）    《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组统一袭取基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作算帐阐述；  （5）聘任管帐师事务所对算帐阐述进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐阐述出具法律 成见书；  （6）将算帐阐述报中国证监会备案并公告；  （7）对基金财产进行分派。  算帐用度是指基金财产算帐组在进行基金财产算帐过程中发生的整个合理用度，算帐费                               鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约 用由基金财产算帐组优先从基金财产中支付。   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）了债基金债务；   （4）按基金份额抓有东说念主抓有的千般基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项端正了债前，不得分派给基金份额抓有东说念主。   若在基金分级运作期届满前基金合同断绝，则本基金依据基金财产算帐的分派决策，将 基金财产算帐后的一起剩余财富扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后， 根据基金合同“编造算帐”的原则诡计并信服丰利 A 和丰利 B 基金份额抓有东说念主分别应得的剩 余财富比例，并据此比例对丰利 A 和丰利 B 的基金份额抓有东说念主进行剩余基金财富的分派。   若在基金分级运作期届满，即本基金转为上市敞开式基金（LOF）后基金合同断绝，则本 基金依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的一起剩余财富扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的千般基金份额比例进行分派。   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐阐述经管帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐报 告报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产算帐小组进行公告。   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                            鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约                   十七、负约职守  （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主不履行本条约或履行本条约不适合约定的，应当承担违 约职守。  （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》或者基金合 同和本托管条约约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主变成挫伤的，应当分别对各自的行动 照章承担抵偿职守；因共同行动给基金财产或者基金份额抓有东说念主变成挫伤的，应当根据各自 的裂缝进度分别承担相应的职守。  （三）一方当事东说念主负约，给另一方当事东说念主变成亏空的，应就径直亏空进行抵偿；给基金 财产变成亏空的，应就径直亏空进行抵偿，另一方当事东说念主有权益及义务代表基金向负约方追 偿。然则如发生下列情况，当事东说念主不错免责： 而变成的亏空等； 失等； 损变成的亏空； 产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的寄予财富（包括但不限于期货保证金账户内 的资金、期货合约等）额外收益；由于该等机构或该机构会员单元等本合同当事东说念主外第三方 的欺骗、果决、罪责或停业等原因给寄予财产变成的亏空等。  （四）一方当事东说念主负约，另一方当事东说念主在任责范围内有义务实时采用必要的步履，奋发 珍重亏空的扩大。  （五）负约行动虽已发生，但本托管条约无意不息履行的，在最大限定地保护基金份额 抓有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当不息履行本条约。若基金管理东说念主或基金 托管东说念主因履行本条约而被告状，另一方应提供合理的必要支抓。  （六）由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可限定的成分导致业务出现差错，基金管理东说念主和 基金托管东说念主诚然依然采用必要、适合、合理的步履进行查验，然则未能发现作假的，由此造 成基金财产或投资东说念主亏空，基金管理东说念主和基金托管东说念主奉命抵偿职守。然则基金管理东说念主和基金 托管东说念主应积极采用必要的步履安靖或扬弃由此变成的影响。                           鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约                十八、争议科罚方式  因本条约产生或与之磋商的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入科罚，协商、长入弗成 科罚的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会华南分会，仲裁地点为深 圳市，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的， 对当事东说念主均有经管力，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自不息至意、辛苦、 守法地履行基金合同和本托管条约端正的义务，珍重基金份额抓有东说念主的正当权益。  本条约受中国法律统率。                           鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约              十九、托管条约的服从  两边对托管条约的服从约定如下：  （一）基金管理东说念主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的托管条约草案，应经托管 条约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名，条约当事东说念主两边根据中国证监会 的成见修改并隆重签署托管条约。托管条约以中国证监会核准的文本为隆重文本。  （二）托管条约自基金合同成立之日起成立，自基金合同奏效之日起奏效。托管条约的 有用期自其奏效之日起至基金财产算帐收尾报中国证监会备案并公告之日止。  （三）托管条约自奏效之日起对托管条约当事东说念主具有同等的法律经管力。  （四）本条约一式六份，除上报联系监管机构二份外，条约两边各抓二份。每份具有同 等法律服从。                           鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约                二十、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额抓有东说念主的基金份额时，基金管理东说念主应给予合作， 承担司法协助义务。  除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用基金合同的约定。本条约未尽事宜，当 事东说念主依据基金合同、联系法律律例等端正协商办理。                         鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管条约           二十一、托管条约的签订 本条约两边法定代表东说念主或授权代表东说念主签章、签订地、签订日

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