国产 女同 银华华智三个月抓有期羼杂(FOF): 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金(FOF)托管契约(2025年1月校正)

银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）                 托管契约  银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金       （FOF）托管契约                    （2025 年 1 月校正）                           校正记录         日   期                    修改内容             基金经管东谈主：银华基金经管股份有限公司                 基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）                                 托管契约                            目       录 一、基金托管契约当事东谈主 --------------------------------------------- 2 二、基金托管契约的依据、目的和原则 --------------------------------- 3 三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查 ------------------------- 4 四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查 ------------------------------ 13 五、基金财产的维持 ------------------------------------------------ 14 六、指示的发送、说明及实施 ---------------------------------------- 18 七、交易及计帐交收安排 -------------------------------------------- 21 八、基金财富净值蓄意和司帐核算 ------------------------------------ 27 九、基金收益分派 -------------------------------------------------- 35 十、基金信息表示 -------------------------------------------------- 36 十一、基金用度 ---------------------------------------------------- 38 十二、基金份额抓有东谈主名册的登记与维持 ------------------------------ 40 十三、基金关联文献档案的保存 -------------------------------------- 41 十四、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换 -------------------------------- 41 十五、拦阻行动 ---------------------------------------------------- 44 十六、托管契约的变更、罢了与基金财产的计帐 ------------------------ 45 十七、失约背负 ---------------------------------------------------- 47 十八、争议贬责方式 ------------------------------------------------ 48 十九、托管契约的效劳 ---------------------------------------------- 48 二十、其他事项 ---------------------------------------------------- 49 二十一、托管契约的签订 -------------------------------------------- 49 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）              托管契约   鉴于银华基金经管股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的股份有限公司，按影相关法律法例的章程具备担任基金经管东谈主的阅历和才调， 拟召募刊行银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）；   鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银 行，按影相关法律法例的章程具备担任基金托管东谈主的阅历和才调；   鉴于银华基金经管股份有限公司拟担任银华华智三个月抓有期羼杂型基金 中基金（FOF）的基金经管东谈主，兴业银行股份有限公司拟担任银华华智三个月抓 有期羼杂型基金中基金（FOF）的基金托管东谈主；   为明确银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）（以下简称“本基 金”或“基金”）的基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本托 管契约；   除非另有约定，《银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合 同》（以下简称“基金合同”）中界说的术语在用于本托管契约时应具有探究的 含义；若有叛逆应以基金合同为准，并依其条件解释。 一、基金托管契约当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称号：银华基金经管股份有限公司   住所：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层   邮政编码：100738   法定代表东谈主：王珠林   成立时辰：2001 年 5 月 28 日   批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基金字［2001］7 号   组织款式：股份有限公司   注册成本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元东谈主民币   存续期间：抓续经营 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）             托管契约   （二）基金托管东谈主   称号：兴业银行股份有限公司   住所：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   法定代表东谈主：吕家进   成立时辰：1988 年 8 月 22 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200574 号   组织款式：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东谈主民币   存续期间：抓续经营   批准建设机关及批准建设文号:中国东谈主民银行总行，银复1988347 号   经营范围：招揽公众进款；披发短期、中期和永久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票以 外的有价证券；财富托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售 汇业务；从事银行卡业务；提供信用证职业及担保；代理收付款项及代理保障业 务；提供维持箱职业；财务照看人、资信访问、商议、见证业务；经中国银行保障 监督经管委员会批准的其他业务；保障兼业代理业务；黄金过火成品收支口；公 募证券投资基金销售；证券投资基金托管。（照章须经批准的技俩，经相关部门 批准后方可开展经营行动，经营技俩以相关部门批准文献概况可证件为准）。   电话：021-62677777   传真：021-62159217 二、基金托管契约的依据、目的和原则   （一）矍铄托管契约的依据   《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开召募 证券投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资 基金销售机构监督经管办法》、              《公开召募证券投资基金信息表示经管办法》                                 （以 下简称《信息表示办法》）、《公开召募证券投资基金运作指导第 2 号——基金 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）             托管契约 中基金指导》、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管章程》、《公开 召募证券投资基金侧袋机制指导（试行）》、《证券投资基金信息表示内容与格 式准则第 7 号〈托管契约的内容与表情〉》、《银华华智三个月抓有期羼杂型基 金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）过火他关联章程矍铄本 托管契约。   （二）矍铄托管契约的目的   本契约的目的是明确基金经管东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的维持、投资 运作、净值蓄意、收益分派、信息表示及互相监督等相关事宜中的权益义务及职 责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   （三）矍铄托管契约的原则   基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、西席信用、充分保护基金份额抓有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。   （四）解释   除非本契约另有约定，本契约的整个术语与基金合同的“释义”部分的相应 术语具有探究含义。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募 说明书的章程。 三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金托管东谈主运用相关时期系统，对基金践诺投资是否 稳健基金合同的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围包括：经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资 基金（包括顽固式基金、洞开式基金、上市洞开式基金（LOF）、交易型洞开式 基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金、商品期货基金、黄金 ETF，不包括基 金中基金）、境内照章刊行或上市的股票（包含主板、中小板、创业板过火他经 中国证监会允许上市的股票）、港股通宗旨股票、债券（包括国债、央行单据、 金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）               托管契约 债券、方位政府债券、可调遣公司债券及分离交易可转债、可交换债券过火他经 中国证监会允许投资的债券）、财富支抓证券、债券回购、银行进款（包括契约 进款、按时进款以过火他银行进款）、同行存单、现款以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具（但须稳健中国证监会的相关章程）。   如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适 当关节后，不错将其纳入投资范围，其投资比例遵命届时灵验的法律法例和相关 章程。   本基金投资组合比例为：80%以上的基金财富投资于经中国证监会照章核准 或注册的公开召募证券投资基金（包括顽固式基金、洞开式基金、上市洞开式基 金（LOF）、交易型洞开式基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金、商品期货 基金、黄金 ETF，不包括基金中基金），其中，投资于股票、股票型基金、羼杂 型基金（此处羼杂型基金仅包括在基金合同中列明股票投资比例不低于基金财富 的 60%或近 4 个季度表示的按时阐发中股票仓位均不低于基金财富的 60%的羼杂 型基金）及商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的财富占基金财富的比例为 基金应当保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%； 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   本基金将港股通宗旨股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资计谋需 要或不同成就地阛阓环境的变化，选择将部分基金财富投资于港股通宗旨股票或 选择不将基金财富投资于港股通宗旨股票，基金财富并非势必投资港股通宗旨股 票。   要是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金经管东谈主在履 行稳健关节后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：   基金的投资组合应遵命以下截止：   （1）本基金 80%以上基金财富投资于经中国证监会照章核准或注册的公开 召募证券投资基金（包括顽固式基金、洞开式基金、上市洞开式基金（LOF）、 交易型洞开式基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金、商品期货基金、黄金 ETF， 不包括基金中基金）；其中，投资于股票、股票型基金、羼杂型基金（此处羼杂 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）             托管契约 型基金仅包括在基金合同中列明股票投资比例不低于基金财富的 60%或近 4 个季 度表示的按时阐发中股票仓位均不低于基金财富的 60%的羼杂型基金）及商品基 金（含商品期货基金和黄金 ETF）的财富占基金财富的比例为 25%-35%；本基金 投资于港股通宗旨股票的比例占本基金股票财富的 0%-50%；   （2）本基金抓有单只基金的市值，不得高于本基金财富净值的 20%，且不 得抓有其他基金中基金；   （3）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近 按时阐发表示的基金净财富应当不低于 1 亿元；   （4）应当保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值 的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （5）不得抓有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金和中国证 监会认定的其他基金份额，中国证监会认同或批准的特别基金中基金除外；   （6）本基金抓有一家公司刊行的证券（兼并家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股悉数蓄意，不含本基金所投资的基金份额），其市值不擢升基金财富净 值的 10%；   （7）本基金经管东谈主经管的一起基金抓有一家公司刊行的证券（兼并家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股悉数蓄意，不含本基金所投资的基金份额），不 擢升该证券的 10%，实足按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条件章程的比例截止；   （8）本基金经管东谈主经管的一起洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开 期的按时洞开基金）抓有一家上市公司刊行的可默契股票，不得擢升该上市公司 可默契股票的 15%；本基金经管东谈主经管的一起投资组合抓有一家上市公司刊行的 可默契股票，不得擢升该上市公司可默契股票的 30%；实足按照关联指数的组成 比例进行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的特别投资组合可不受前 述比例截止；   （9）本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得擢升基金财富净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东谈主之外 的成分以致基金不稳健该比例截止的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限财富 的投资； 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）              托管契约   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （11）本基金投资于兼并原始权益东谈主的种种财富支抓证券的比例，不得擢升 基金财富净值的 10%；   （12）本基金抓有的一起财富支抓证券，其市值不得擢升基金财富净值的   （13）本基金抓有的兼并(指兼并信用级别)财富支抓证券的比例，不得擢升 该财富支抓证券规模的 10%；   （14）本基金经管东谈主经管的一起基金投资于兼并原始权益东谈主的种种财富支抓 证券，不得擢升其种种财富支抓证券悉数规模的 10%；   （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富支抓证券。 基金抓有财富支抓证券期间，要是其信用等第着落、不再稳健投资圭臬，应在评 级阐发发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；   （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所讲述的金额不擢升本基金的总 财富，本基金所讲述的股票数目不擢升拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （17）本基金插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得擢升基 金财富净值的 40%，插足世界银行间同行阛阓进行债券回购的最永久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （18）本基金的基金财富总值不擢升基金财富净值的 140%；   （19）投资于货币阛阓基金的比例不得擢升基金财富的 15%；   （20）除 ETF 勾通基金外，本基金经管东谈主经管的一起基金中基金抓有单只基 金不得擢升被投资基金净财富的 20%，被投资基金净财富规模以最近按时阐发披 露的规模为准；   （21）本基金投资于顽固运作基金、按时洞开基金等默契受限基金的财富占 基金财富净值的比例不得擢升 10%；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资截止。   因证券阛阓波动、基金规模变动等基金经管东谈主之外的成分以致基金投资比例 不稳健上述第（2）、（20）项章程投资比例的，基金经管东谈主应当在 20 个交易日 内进行调养，但中国证监会章程的特别情形除外。除上述（2）、（4）、（9）、 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）           托管契约 （10）、（15）、（20）项情形之外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金 规模变动等基金经管东谈主之外的成分以致基金投资比例不稳健上述章程投资比例 的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行调养，但中国证监会章程的特别情形 除外。法律法例另有章程的，从其章程。   本基金投资默契受限证券，基金经管东谈主应根据中国证监会相关章程进行投 资。基金经管东谈主应制订严格的投资决策历程和风险限度轨制，驻防流动性风险、 法律风险和操作风险等多样风险。   本基金抓有证券期间，如发生证券处于默契受限状况等非基金经管东谈主原因导 致基金投资比例不稳健前述章程的，基金经管东谈主应在上述情形摈弃后的 10 个交 易日内调养完毕，但中国证监会章程的特别情形除外。法律法例另有章程的，从 其章程。   基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资计谋应当稳健 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同见效之日起 运行。      要是法律法例对上述投资组合比例截止进行变更的，基金经管东谈主在履行稳健 关节后，可相应调养投资比例截止章程。法律法例或监管部门取消上述截止，如 适用于本基金，基金经管东谈主在履行稳健关节后，则本基金投资不再受相关截止。      基金托管东谈主对基金投资的监督和查抄自基金合同见效之日起运行。基金托管 东谈主严格依照法律法法则程及基金合同、托管契约约定的监督关节对基金投资比例 进行监督，基金经管东谈主仍违抗法律法法则程或基金合同约定的投资比例截止形成 基金财产亏本的，由基金经管东谈主承担背负，基金托管东谈主不承担任何背负。      （三）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定对下述基金投 资拦阻行动进行监督。      根据法律法例的章程及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷背负的投资；   （4）抓有其他基金中基金； 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）         托管契约   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、支配证券交易价钱过火他不正派的证券交易行动；   （7）抓有具有复杂、繁衍品质质的基金份额，包括分级基金份额和中国证 监会认定的其他基金份额，但中国证监会认同或批准的特别基金中基金除外；   （8）法律、行政法例和中国证监会章程拦阻的其他行动。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓动、践诺 限度东谈主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当稳健基金的投资目的和投资计谋，遵命基金份 额抓有东谈主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓刚正合理价钱实施。相关交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与表示。要紧关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述截止，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行稳健关节后，则本基金投资不再受相关截止或以变更后的国法为准。   基金托管东谈主依影相关法律法例、基金合同及托管契约约定履行了监督职责， 基金经管东谈主仍违抗法律法法则程或基金合同约定的投资拦阻行动而形成基金财 产亏本的，由基金经管东谈主承担背负，基金托管东谈主不承担任何背负。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金经管 东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。   基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供稳健法律法例及行业 圭臬的、经介怀选择的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算方式。基金经管东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在 银行间债券阛阓选择交易敌手。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银 行间债券阛阓交易敌手名单进行交易，如基金经管东谈主在基金投资运作之前未向基 金托管东谈主提供银行间债券阛阓交易敌手名单的，视为基金经管东谈主认同全阛阓交易 敌手。基金经管东谈主不错对银行间债券阛阓交易敌手名单及结算方式进行更新，新 名单详情前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进 行结算。如基金经管东谈主根据阛阓情况需要临时调养银行间债券阛阓交易敌手名单 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）        托管契约 及结算方式的，应向基金托管东谈主说明事理，并在与交易敌手发生交易前与基金托 管东谈主协商贬责。   基金经管东谈主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券阛阓的交易国法进行 交易，并负责贬责因交易敌手不履行合同而形成的纠纷，基金托管东谈主不承担由此 形成的任何法律背负及亏本。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金经管东谈主确 定的时辰前仍未承担失约背负过火他相关法律背负的，基金经管东谈主有权向相关交 易敌手追偿，基金托管东谈主应赐与必要的协助与配合。基金托管东谈主根据银行间债券 阛阓成交单对本基金银行间债券交易的交易敌手过火结算方式进行监督。如基金 托管东谈主过后发现基金经管东谈主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易 时，基金托管东谈主应实时书面或以两边认同的其他方式提醒基金经管东谈主，经提醒后 仍未改正时形成基金财产亏本的，基金托管东谈主不承担由此形成的相应损成仇责 任。要是基金托管东谈主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或形成基金财富 亏本的，基金托管东谈主甘心担相应背负。   （五）基金托管东谈主对基金投资银行进款进行监督。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立按时对账机制，确保基金银行 进款业务账目及核算的信得过、准确。基金经管东谈主应当按照关联法法则程，与基金 托管东谈主、进款机构签订相关书面契约。基金托管东谈主应根据关联相关法例及契约对 基金银行进款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关契约、账户贵府、投资 指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   基金经管东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格谨守《基金法》、 《运作办法》等关联法律法例，以及国度关联账户经管、利率经管、支付结算等 的各项章程。   基金投资银行进款的，基金经管东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的约 定，详情稳健条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管 东谈主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否稳健关联章程进行监督。如基金管 理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供进款银行名单的，视为基金经管东谈主 认同整个银行。   基金经管东谈主对按时进款提前支取的亏本由其承担。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）        托管契约   （六）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 默契受限证券进行监督。 受限证券关联问题的奉告》等关联法律法法则程。 由《上市公司证券刊行经管办法》范例的非公开导行股票、公开导行股票网下配 售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交易证券，不包括由于发布要紧音问 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等默契 受限证券。 风险限度等法则轨制并提交给基金托管东谈主。基金经管东谈主应当根据基金的投资作风 和流动性的需要合理安排默契受限证券的投资比例，并在相关轨制中明确具体比 例，幸免基金出现流动性风险。基金投资非公开导行股票，基金经管东谈主还应提供 流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资默契受限证券的投资额 度和投资比例限度情况。 管东谈主提供关延续通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文献(如 有)：拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准讲解文献复印件、基金经管东谈主与 承销商签订的销售契约复印件、缴款奉告书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、 划款账号、划款金额、划款时辰文献等。基金经管东谈主应保证上述信息的信得过、完 整。 监会章程绪论表示所投资非公开导行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以 及总成本和账面价值占基金财富净值的比例、锁按时等信息。 制轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金经管东谈主提供的关联书面 信息。基金托管东谈主以为上述贵府可能导致基金出现风险的，有权要求基金经管东谈主 在投资默契受限证券前就该风险的摈弃或驻防次序进行补充书面说明，并保留查 看基金经管东谈主风险经管部门就基金投资默契受限证券出具的风险评估阐发等备 查贵府的权益。如基金经管东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）          托管契约 会请求贬责。要是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何背负。要是基金 托管东谈主莫得切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主甘心担连带背负。   （七）基金托管东谈主依据关联法律法例的章程、基金合同和本托管契约的约定 对于基金关联交易进行监督。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓动、践诺 限度东谈主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当稳健本基金的投资目的和投资计谋，遵命基金 份额抓有东谈主利益优先原则，驻防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓刚正合理价钱实施。相关交易必须事前得到基金托管东谈主同意，并按法律 法例赐与表示。要紧关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   根据法律法例关联基金从事的关联交易的章程，基金经管东谈主和基金托管东谈主应 事前互相提供与本机构有控股关系的鼓动、践诺限度东谈主或者与其有其他要紧蛮横 关系的公司名单及关联关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所 提供的关联交易名单的信得过性、圆善性、全面性。基金经管东谈主及基金托管东谈主有责 任维持信得过、圆善、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后 基金经管东谈主及基金托管东谈主应实时发送另一方，另一方于 2 个职责日内进行回函确 认已有名单的变更。一方收到另一方书面说明后，新的关联交易名单运行见效。   （八）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金财富 净值蓄意、基金份额净值、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益 分派、相关信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述数据等进行监督和 核查。   （九）基金托管东谈主依影相关法律法例的章程和基金合同的约定，对侧袋机制 启用、特定财富处置和信息表示等方面进行监督，侧袋机制的具体国法依影相关 法律法例的章程和基金合同的约定实施。   （十）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管契约的章程，应实时以电话提醒或书面指示等方 式奉告基金经管东谈主限期纠正。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）           托管契约   基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主收到书 面奉告后应不才一职责日前实时查对并以书面款式给基金托管东谈主发出回函，就基 金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按时限 内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东谈主有权随时对奉告事项进行复查，督 促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主奉告的违法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东谈主应阐发中国证监会。要是基金托管东谈主未能切实履行监督职责，导 致基金出现风险或形成基金财富亏本的，基金托管东谈主甘心担相应背负。   （十一）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同 和本托管契约对基金业求实施核查。   对基金托管东谈主发出的书面指示，基金经管东谈主应在章程时辰内回复并改正，或 就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和 本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督阐发的事项，基金经管东谈主应积极 配合提供相关数据贵府和轨制等。   （十二）若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易关节依然见效的指示违抗法 律、行政法例和其他关联章程，或者违抗基金合同约定的，应当立即以书面或以 两边认同的其他方式奉告基金经管东谈主，由此形成的相应亏本由基金经管东谈主承担。   （十三）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违法行动，应实时阐发中国证监 会，同期奉告基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果阐发中国证监会。基金经管东谈主 无正派事理，拒却、不容对方根据本托管契约章程操纵监督权，或选择拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主冷漠熏陶仍不改正 的，基金托管东谈主应阐发中国证监会。 四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全维持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等 投资所需账户、实时、准确复核基金经管东谈主蓄意的基金财富净值、基金份额净值， 根据基金经管东谈主指示办理计帐交收且如遭受问题应实时反馈、相关信息表示和监 督基金投资运作是否对非公开信息守秘等行动。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）         托管契约   基金经管东谈主按时和不按时地对基金托管东谈主维持的基金财富进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相关贵府以供基金 经管东谈主核查托管财产的圆善性和信得过性，在章程时辰内回复基金经管东谈主并改正。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未实施或无故蔓延实施基金经管东谈主资金划拨指示、表示基金投资信息等 违抗《基金法》、基金合同、本契约过火他关联章程时，应实时以书面款式奉告 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到奉告后应不才一职责日前实时查对并以书 面款式给基金经管东谈主发出回函，说明违法原因，并保证在规按时限内实时改正。 在上述规按时限内，基金经管东谈主有权随时对奉告事项进行复查，督促基金托管东谈主 改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相关 贵府以供基金经管东谈主核查托管财产的圆善性和信得过性，在章程时辰内回复基金管 理东谈主并改正等。基金经管东谈主有权要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的亏本。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行动，应实时阐发中国证监会 和银行业监督经管机构，同期奉告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果阐发中国 证监会。基金托管东谈主无正派事理，拒却、不容对方根据本契约章程操纵监督权， 或选择拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金经管东谈主冷漠 熏陶仍不改正的，基金经管东谈主应阐发中国证监会。 五、基金财产的维持   （一）基金财产维持的原则 交运用、刑事背负、分派基金的任何财产。要是基金财产在基金托管东谈主维持期间损坏、 灭失的，应由该基金托管东谈主承担抵偿背负。 户等投资所需账户。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）         托管契约 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的圆善与独 立。 本契约的约定维持基金财产。 财富，如基金托管东谈主无法从公开信息或基金经管东谈主提供的书面贵府中获取到账日 期信息的，应由基金经管东谈主负责与关联当事东谈主详情到账日历并奉告基金托管东谈主， 到账日基金财产莫得到达基金托管账户的，基金托管东谈主应实时奉告并配合基金管 理东谈主选择次序进行催收。由此给基金财产形成亏本的，基金经管东谈主应负责向关联 当事东谈主追偿基金的亏本，基金托管东谈主对此不承担任何背负。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 金额、基金份额抓有东谈主东谈主数稳健《基金法》、《运作办法》等关联章程后，基金 经管东谈主应将属于基金财产的一起资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行 账户，基金托管东谈主在收到资金当日出具相关讲解文献，基金经管东谈主在章程时辰内， 礼聘稳健《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资报 告，验资阐发中需对基金召募的资金进行说明。出具的验资阐发由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师签章方为灵验。 章程办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和经管 根据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。账户的称号应当包含本基金名 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）           托管契约 称，具体称号以践诺开立为准。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和经管 公司、深圳分公司为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户，账户称号以 践诺开立为准。 管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 备付金账户，以本基金的口头在基金托管东谈主托管系统中开立二级结算备付金账 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限背负公司的一级法东谈主计帐 职责，基金经管东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限背负公司的章程实施。 的经管和运用由基金经管东谈主负责。 他投资品种的投资业务，波及相关账户的开设、使用的，按关联章程开设、使用 并经管；若无相关章程，则基金托管东谈主应当比照并谨守上述对于账户开设、使用 的章程。   （五）债券托管账户的开设和经管   基金合同见效后，基金经管东谈主代表基金向中国东谈主民银行苦求备案，再由基金 托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限背负公司的关联章程，在中央 国债登记结算有限背负公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管与结 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）          托管契约 算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金经管东谈主代表基金签订中国 银行间阛阓债券回购交易主契约。   （六）其他账户的开立和经管 定，在基金经管东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按关联规 则使用并经管。 理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的维持   基金财产投资的关联什物证券、银行按时进款证实书等有价凭证由基金托管 东谈主负责妥善维持，维持凭证由基金托管东谈主抓有，其中什物证券由基金托管东谈主存放 于托管银行的维持库，应与非本基金的其他什物证券分开维持；也可存入登记结 算机构的代维持库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指 令办理。属于基金托管东谈主践诺灵验限度下的什物证券在基金托管东谈主维持期间的损 坏、灭失，由此产生的背负应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外 机构践诺灵验限度的证券过火他基金财产不承担维持背负。   （八）与基金财产关联的要紧合同的维持   由基金经管东谈主代表基金签署的、与基金关联的要紧合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主维持，相关业务关节另有截止除外。除契约另有章程外，基金 经管东谈主在代表基金签署与基金关联的要紧合同期应保证基金一方抓有两份以上 的原来，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份原来的原件。基金经管东谈主 应在要紧合同签署后实时以加密方式或两边同意的其他方式将要紧合同传真给 基金托管东谈主，并在 10 个职责日内将原来投递基金托管东谈主处。要紧合同的维持期 限不低于法律法例的章程。对于无法取得二份以上的原来的，基金经管东谈主应向基 金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围 内，合同原件不得更动。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）           托管契约 六、指示的发送、说明及实施   基金经管东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火他款项收付 指示，基金托管东谈主实施基金经管东谈主的投资指示、办理基金名下的资金交游等关联 事项。   （一）基金经管东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 预留印鉴及被授权东谈主签章样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 即见效。 权东谈主及相关操作主谈主员除外的任何东谈主表示。   （二）指示的内容 指示以过火他资金划拨指示等。 间、金额、账户信息（含收款行大额支付行号）等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主 签章。   （三）指示的发送、说明及实施的时辰和关节   基金经管东谈主发送指示应领受传真方式或其他基金经管东谈主和基金托管东谈主两边 书面共同说明的方式。   基金经管东谈主应按照法律法例和基金合同的章程，在其正当的经营权限和交易 权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约 定关节发出的指示，基金经管东谈主不得否定其效劳。但要是基金经管东谈主依然放置或 更动对交易指示发送东谈主员的授权，况且基金托管东谈主根据本契约说明后，则对于此 后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金经管东谈主不承 担背负，授权已更动但未奉告基金托管东谈主及未经基金托管东谈主说明的情况除外。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）           托管契约   指示发出后，基金经管东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主说明。   基金经管东谈主应在交易杀青后将银行间同行阛阓债券交易成交单加盖章章后 实时传真给基金托管东谈主，并电话说明。要是银行间簿记系统依然生成的交易需要 取消或罢了，基金经管东谈主应书面奉告基金托管东谈主。   基金经管东谈主应于划款前一日向基金托管东谈主发送投资划款指示并电话说明，如 需划款当日下达投资划款指示，在发送灵验划款指示时，应为基金托管东谈主留出执 行指示所必需的时辰，指示一般应在指定到账时点前 2 个职责小时发送（T＋0 交收的指示发送截止时辰为当日 15:00），并进行电话说明。对于在上交所固定 收益平台和在深交所轮廓契约交易平台交易的、实行“实时逐笔全额结算”和“T+0 逐笔全额非担保交收的业务，基金经管东谈主应在交易日 14：00 前将划款指示发送 至基金托管东谈主，对于基金经管东谈主在指示发送截止时点之后发送的指示，基金托管 东谈主不保证当日实施完毕并不承担背负。灵验划款指示是指指示要素（包括付款东谈主、 付款账号、收款东谈主、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时辰）准确 无误、预留印鉴相符、相关的指示附件皆全且头寸充足的指示。由于基金经管东谈主 的原因形成指示传输不足时、未能留出敷裕的划款时辰，以致资金未能实时到账 所形成的亏本不由基金托管东谈主承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主接纳基金经管东谈主的指示，预先奉告基金经管东谈主其名 单，并与基金经管东谈主约定指示发送和接纳方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托 管东谈主应指定专东谈主立即审慎考据关联内容及印鉴和签名，如有疑问必须实时奉告基 金经管东谈主。基金托管东谈主对划款指示仅进行款式审核。   基金托管东谈主对指示考据后，应实时办理。   基金经管东谈主应确保基金托管东谈主在实施指示时基金资金账户有敷裕的资金余 额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金经管东谈主稳健法律法例、基 金合同和本契约的指示不得拖延或蔓延实施。如基金资金头寸不足，基金托管东谈主 立即奉告基金经管东谈主，基金经管东谈主应补足资金并奉告基金托管东谈主络续实施该指 令，如基金经管东谈主补足资金后预留的指示实施时辰不足，或者基金经管东谈主补足资 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）             托管契约 金后未奉告基金托管东谈主络续实施指示，基金托管东谈主不保证当日实施完毕并不承担 背负；如基金经管东谈主未补足资金，基金托管东谈主可不予实施该指示，基金托管东谈主不 承担因未实施该指示形成亏本的背负。相配地，对于已达成的非 RTGS T+0 场内 交易，账户余额充足时，基金托管东谈主可根据中登数据径直处理，无需基金经管东谈主 出具划款指示，若账户余额不足，则基金经管东谈主需在当日 16：00 之前补足资金， 不然形成基金托管东谈主或基金托管东谈主托管的其他财富亏本的，由基金经管东谈主承担赔 偿背负。   （四）基金经管东谈主发送失误指示的情形和处理关节   基金经管东谈主发送失误指示的情形包括指示发送东谈主员无权或卓绝权限发送指 令及交割信息失误，指示中迫切信息浑沌不清或不全等。   基金托管东谈主发现指示失误，有权拒却实施，并实时指示基金经管东谈主改正后再 赐与实施。如需放置指示，基金经管东谈主应出具书面说明，并加盖业务用章。   （五）基金托管东谈主依照法律法例拒却实施指示的情形和处理关节   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违抗法律、行政法例和其他关联章程， 或者违抗基金合同约定的，应当拒却实施，立即奉告基金经管东谈主。   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易关节依然见效的指示违抗法律、行政 法例和其他关联章程，或者违抗基金合同约定的，应当立即奉告基金经管东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示实施的处理方法   基金托管东谈主由于未能实施或失误实施基金经管东谈主指示以致本基金的利益受 到毁伤，应在发现后，实时选择次序赐与弥补，给基金份额抓有东谈主形成亏本的， 基金托管东谈主应照章承担相应的背负。   （七）更换被授权东谈主的关节   基金经管东谈主更换被授权东谈主、更动或罢了对被授权东谈主的授权，应当至少提前一 个职责日奉告基金托管东谈主，同期基金经管东谈主向基金托管东谈主传真或邮件发送新的被 授权东谈主的姓名、权限、预留印鉴和签章样本，并实时通过电话说明，确保基金托 管东谈主收到后，授权文献即见效。基金经管东谈主在尔后三个职责日内将授权变更奉告 原件寄送至基金托管东谈主，原件内容应与传真件或副本内容实足一致，若有不一致 的，以传真件为准。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）         托管契约   被授权东谈主变更奉告见效前，基金托管东谈主仍应按原约定实施指示，基金经管东谈主 不得否定其效劳。   基金托管东谈主更换接纳基金经管东谈主指示的东谈主员，应至少提前一个职责日实时通 知基金经管东谈主。   （八）其他事项 是否与预留的授权文献内容相符进行查抄，如发现问题，应实时阐发基金经管东谈主。   要是基金经管东谈主依然放置或更动对指示发送东谈主员的授权，况且已奉告基金托 管东谈主并经基金托管东谈主电话说明，则对于在变更奉告的启用日历后该指示发送东谈主员 无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金经管东谈主不承担背负。 产形成的亏本不承担抵偿背负。 七、交易及计帐交收安排   （一）选择代理证券买卖的证券经营机构   基金经管东谈主应联想选择代理证券买卖的证券经营机构的圭臬和关节。基金管 理东谈主负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元手脚基金的 专用交易单元。   基金经管东谈主和被选中的证券经营机构签订《交易单元租用契约》，由基金管 理东谈主提前奉告基金托管东谈主，并将《交易单元租用契约》实时投递基金托管东谈主，确 保基金托管东谈主苦求接纳结算数据。交易单元保证金由被选中的证券经营机构交 付。基金经管东谈主应根据关联章程对交易单元的使用情况赐与表示，并将该等情况 及基金专用单元号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面款式奉告 基金托管东谈主。   因相关法律法例或交易国法的修改带来的变化以届时灵验的法律法例和相 关交易国法为准。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）               托管契约 要求的证券交易业务： 算契约》。 证金经管办法关联章程，详情和调养基金财产最低结算备付金、证券结算保证金 名额，基金经管东谈主应存放于中登公司的最低备付金、结算保证金日末余额不得低 于基金托管东谈主根据中登公司上海和深圳分公司备付金、保证金经管办法章程的限 额。基金托管东谈主根据中登公司上海和深圳分公司章程向基金财产支付利息。 圳分公司 T+1DVP 卖出交易，基金经管东谈主不成将该笔资金手脚 T+1 日的可用头寸， 即该笔资金在 T+1 日不可用也不可提，该笔资金在 T+2 日才能划拨至托管专户。 备付金、交易保证金账户内的资金按月调养按季结息，因此，基金合同罢了时， 基金可能有尚存放于结算公司的最低备付金、交易保证金以及结算公司尚未支付 的利息等款项。对上述款项，基金托管东谈主将于结算公司支付该等款项时扣除相应 银行汇划用度后划付至基金计帐阐发中指定的收款账户。基金合同罢了后，中登 根据结算国法，调增蓄意的结算备付以及交易保证金，基金经管东谈主应配合基金托 管东谈主，向基金托管东谈主实时划付调增款项，以便基金托管东谈主履行交收职责。 未能按时指定相关证券手脚交收践约担保物时，基金托管东谈主可自行向结算公司申 请由结算公司协助冻结基金经管东谈主证券账户内相应证券，无需基金经管东谈主另行出 具书面说明文献。 算要求的证券交易： 债巨额交易、财富支抓证券等，根据中登公司业务国法应时调养），基金经管东谈主 需在交易当日不晚于 14：00 向基金托管东谈主发送交易应付资金划款指示（对于中 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）           托管契约 登业务国法章程不是必须要勾单的，若基金经管东谈主但愿基金托管东谈主进行勾单处 理，则需在指示上备注需要托管行勾单，救急情况下允许基金经管东谈主电话要求基 金托管东谈主进行勾单），同期将相关交易讲解文献传真至基金托管东谈主，并与基金托 管东谈主进行电话说明，以保证当日交易资金交收的奏凯进行。对于基金经管东谈主在 基金托管东谈主本着辛苦遵法的原则积极处理，但不保证支付/勾单奏凯。 管东谈主。对于中国结算公司允许基金托管东谈主指定不践约的交易品种，基金经管东谈主应 向基金托管东谈主出具书面的取消交收指示，另，鉴于中登公司对取消交收（指定不 践约）讲述时辰有限，基金托管东谈主有权在电话奉告基金经管东谈主后，先行完成取消 交收操作，基金经管东谈主承诺日终前补出具书面的取消交收指示； 居品资金托管账户头寸不足的情况下交易，基金托管东谈主有权在奉告基金经管东谈主后 在中登公司取消交收截止时点前半小时内主动对该笔交易进行取消交收讲述，相 应亏本由基金经管东谈主承担； 情形的，基金经管东谈主瞻念察并同意基金托管东谈主有权（但并非确保）仅根据中国结算 公司的计帐交收数据，主动将托管居品资金托管账户中的资金划入中国结算公司 用以完成当日 T+0 非担保交收交易品种的交收，基金经管东谈主承诺在日终前向基金 托管东谈主补出具资金划款指示。   （1）基金经管东谈主在基金托管东谈主处托管的居品资金不足导致其自己居品交收 失败，由基金经管东谈主承担交易失败的风险，基金托管东谈主无义务为该居品垫付交收 款项；   （2）因基金经管东谈主未在合同约定的时辰前向基金托管东谈主提交灵验划款指示， 导致基金托管东谈主无法实时完成支付结算操作而使其自己居品交收失败的，由基金 经管东谈主自行承担交易失败的风险； 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）              托管契约   （3）因基金经管东谈主在基金托管东谈主处托管的居品资金不足，且占用基金托管 东谈主最低备付金交得益功，形成基金托管东谈主亏本，则甘心担抵偿背负，且基金托管 东谈主保留根据上海银行间阛阓同行拆借利率向基金经管东谈主追索利息的权益；   （4）因基金经管东谈主在基金托管东谈主处托管的居品资金不足或基金经管东谈主未在 章程时辰内向基金托管东谈主提交划款指示，且有笔据讲解其径直形成相应亏本的， 基金经管东谈主应在缺点范围内负抵偿背负。 托管东谈主托管的其他居品资金不足或缺点，进而导致基金经管东谈主经管的居品交收失 败的，则基金托管东谈主会配合基金经管东谈主提供相关数据等信息向其他客户追偿。 收款业务，基金经管东谈主可根据需要在交易交收后且不晚于交收当日 14：00 向基 金托管东谈主发送交易应收资金收款指示，同期将相关交易讲解文献传真至基金托管 东谈主，并与基金托管东谈主进行电话说明，以便基金托管东谈主将交收金额提回至本基金的 资金托管账户。若基金经管东谈主未出指示，则基金托管东谈主于 T+1 日支款。 算要求的证券交易   基金经管东谈主瞻念察并同意基金托管东谈主仅根据中国结算公司的计帐交收数据主 动完成基金资金计帐交收。若基金经管东谈主出现交易后无法践约的情况，况且中国 结算公司的业务国法允许基金托管东谈主对相关交易不错取消交收的，基金经管东谈主应 向基金托管东谈主出具书面的取消交收指示，并与基金托管东谈主进行电话说明，且给基 金托管东谈主留出合理的处理时辰。   （三）银行间债券交易的计帐交收安排 进行交易，并负责贬责因交易敌手不履行合同或不足时履行合同而形成的纠纷及 亏本，基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律背负及亏本。 印鉴后实时传真给基金托管东谈主，并电话说明。要是银行间中债轮廓业务平台或上 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）             托管契约 海计帐所客户结尾系统依然生成的交易需要取消或罢了，基金经管东谈主要书面奉告 基金托管东谈主。 令）的截止时辰为本日的 15:00。如基金经管东谈主要求本日某一时点到账，则交易 结算指示需提前 2 个职责小时发送，并进行电话说明。指示、成交单传输不足时、 未能留出敷裕的操作时辰，以致资金未能实时到账、债券未能实时交割所形成的 亏本由基金经管东谈主承担。 的资金余额，对基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示， 基金托管东谈主可不予实施，独立即奉告基金经管东谈主，基金托管东谈主不承担因为演叨施 该指示而形成亏本的背负。基金经管东谈主说明该指示不予取消的，资金备足并奉告 基金托管东谈主的时辰视为指示收到时辰。 构开立的 DVP 资金账户之间的资金调拨，除了登记结算机构系统自动将 DVP 资金 账户资金反璧至托管专户的之外，应当由基金经管东谈主出具资金划款指示，基金托 管东谈主审核无误后实施。由于基金经管东谈主未实时出具指示导致本基金在托管专户的 头寸不足或者 DVP 资金账户头寸不足导致的亏本，基金托管东谈主不承担背负。   （1）资金账目的查对   资金账目由基金经管东谈主和基金托管东谈主按日核实，账实相符。   （2）证券账目的查对   基金经管东谈主和基金托管东谈主每交易日杀青后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。基金经管东谈主、基金托管东谈主应按时查对交易所证券账户中的种类和数目，确 保逐日交易杀青后证券账户中证券的种类和数目与基金司帐账簿中的记录一致。   对于资金账目及证券账目，若基金经管东谈主与基金托管东谈主查对不一致，两边应 积极查找原因并纠正。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本章程 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）            托管契约 给基金托管东谈主。基金经管东谈主应酬传递的申购、赎回、调遣洞开式基金的数据信得过 性负责。基金托管东谈主应实时查收申购资金及转入资金的到账情况并根据基金经管 东谈主指示实时划付赎回及转出款项。 托管东谈主发送洞开日上述关联数据，并保证相关数据的准确、圆善。 数据和盖章见效的纸制计帐汇总表），如因多样原因，该系统无法频频发送，双 方可协商贬责处理方式。基金经管东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按关联 章程保存。 理东谈主负责并保证上述事宜按时进行。   为心仪申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构经管。 东谈主详情到账日历并奉告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东谈主应实时奉告基金经管东谈主选择次序进行催收，由此给基金形成亏本的，基金 经管东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的亏本。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金银行账户有敷裕的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；要是基金托管东谈主未能按时拨付相关款项的，背负由基金托管东谈主承担。 因基金银行账户莫得敷裕的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，如系基金经管 东谈主的原因形成，背负由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金银行账户需两边按约定方式对账外，资金划出、赎回和 分成资金划拨时，基金经管东谈主需向基金托管东谈主下达指示。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）           托管契约   资金指示的表情、内容、发送、接纳和说明方式等除与投资指示探究外，其 他部分另行章程。   （四）申赎净额结算   基金申购、赎回等款项以轧差方式在基金经管东谈主悉数帐账户和基金银行账户 之间交收。   对于基金应收款，基金经管东谈主将实时进行划付，基金托管东谈主应实时查收，对 于未准时划付的资金，应奉告基金经管东谈主，由此产生的背负由背负方承担。成果 严重的基金托管东谈主应向中国证监会阐发。   对于基金应付款，基金托管东谈主应根据基金经管东谈主的指示实时进行划付。对于 未准时划付的资金，基金经管东谈主应实时奉告基金托管东谈主划付，由此产生的背负由 背负方承担。成果严重的基金经管东谈主应向中国证监会阐发。   在发生盛大赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。   （五）基金调遣 应函告基金托管东谈主并就相关的资金计帐和数据传递的时辰、关节及托管契约当事 东谈主承担的权责事宜进行商谈。   （六）基金现款分成 东谈主向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账 户。 八、基金财富净值蓄意和司帐核算   （一）基金财富净值的蓄意及复核关节 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）             托管契约   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的金额。   基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金财富净值除以当日基金份额的 余额数目蓄意，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金经管东谈主不错 建设大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有章程的，从其章程。   基金经管东谈主应于每个估值日的次两个职责日内蓄意基金财富净值及基金份 额净值，经基金托管东谈主复核，并按章程公告。如遇特别情况，经履行稳健关节， 不错稳健蔓延蓄意或公告。 理东谈主根据法律法例或基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主对基金财富估 值后，将拟公告的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金经管东谈主按约定对外公布。   （二）基金财富估值方法和特别情形的处理   基金所领有的基金份额、股票、债券和银行进款本息、财富支抓证券、应收 款项、其它投资等财富及欠债。   （1）本基金所抓有的证券投资基金的估值   ①本基金投资的境内非货币阛阓基金，按所投资基金估值日的份额净值估 值。   ②本基金投资的境内货币阛阓基金，按所投资基金前一估值日后至估值日历 间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   ①本基金投资的 ETF 基金（货币 ETF 除外），按所投资基金估值日的收盘价 估值。   ②本基金投资的境内上市洞开式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额 净值估值。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）           托管契约   ③本基金投资的境内上市按时洞开式基金、顽固式基金，按所投资基金估值 日的收盘价估值。   ④本基金投资的境内上市交易型货币阛阓基金（即货币 ETF），如所投资基 金表示份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金表示万 份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万 份（百份）收益计提估值日基金收益。   如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特 殊情况，基金经管东谈主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后阛阓环 境未发生要紧变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后阛阓环境发生 了要紧变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考肖似投资品种的现行市 价及要紧变化成分调养最近交易市价，详情公允价值。   ③要是所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基 金经管东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、 抓仓份额等成分合理详情公允价值。   （2）证券交易所上市的有价证券（不包括证券投资基金）的估值 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化成分， 调养最近交易市价，详情公允价值； 种当日的估值净价估值，估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化，按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）        托管契约 最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及重 大变化成分，调养最近交易市价，详情公允价值； 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利 息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化，按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值 全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如 最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及重 大变化成分，调养最近交易市价，详情公允价值； 交易所上市的财富支抓证券，领受估值时期详情公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）处于未上市期间的有价证券（不包含证券投资基金）应差别如下情况 处理： 兼并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 公开导售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未 上市、回购交易中的质押券等默契受限股票），按监管机构或行业协会关联章程 详情公允价值。   （4）世界银行间债券阛阓交易的债券、财富支抓证券等品种，以第三方估 值机构提供的价钱数据估值。   （5）兼并股票、债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按其所处的阛阓 分别估值。   （6）本基金抓有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应 收或应付利息。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）          托管契约   （7）本基金抓有的银行进款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计 提利息。   （8）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （9）估值蓄意中波及港币对东谈主民币汇率的，将依据当日中国东谈主民银行或其 授权机构公布的港币对东谈主民币的中间价为准。   （10）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错领受舞动订价 机制，以确保基金估值的刚正性。   （11）相关法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的章程或者未能充分爱护基金份额抓有东谈主利益时，应立即奉告 对方，共同查明原因，两边协商贬责，以约定的方法、关节和相关法律法例的规 定进行估值，以爱护基金份额抓有东谈主的利益。   根据关联法律法例，基金财富净值蓄意、基金份额净值蓄意和基金司帐核算 的义务由基金经管东谈主承担。本基金的基金司帐背负方由基金经管东谈主担任，因此， 就与本基金关联的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达 成一致的见解，按照基金经管东谈主对基金净值信息的蓄意结果对外赐与公布。   基金经管东谈主、基金托管东谈主按第 2 条第（8）款进行估值时，所形成的缺点不 手脚基金财富估值失误处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司等机构发送的数据错 误等原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主固然依然选择必要、稳健、合理的次序进行 查抄，但未能发现失误的，由此形成的基金财富估值失误，基金经管东谈主和基金托 管东谈主免除抵偿背负。但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的次序减弱或 摈弃由此形成的影响。   （三）估值失误的处理方式 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）            托管契约   基金经管东谈主和基金托管东谈主将选择必要、稳健、合理的次序确保基金财富估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值失误。   本托管契约确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自己的缺点形成估值失误，导致其他当事东谈主遭受亏本的，缺点 的背负东谈主应当对由于该估值失误遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直亏本按下 述“估值失误处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。   上述估值失误的主要类型包括但不限于：贵府讲述差错、数据传输差错、数 据蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失误已发生，但尚未给当事东谈主形成亏本机，估值失误背负方应及 时合营各方，实时进行更正，因更正估值失误发生的用度由估值失误背负方承担； 由于估值失误背负方未实时更正已产生的估值失误，给当事东谈主形成亏本的，由估 值失误背负方对径直亏本承担抵偿背负；若估值失误背负方依然积极合营，况且 有协助义务确当事东谈主有敷裕的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值失误背负方应酬更正的情况向关联当事东谈主进行说明，确保估值失误已得 到更正。   （2）估值失误的背负方对关联当事东谈主的径直亏本负责，分歧盘曲亏本负责， 况且仅对估值失误的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值失误而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务， 但估值失误背负方仍应酬估值失误负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一起返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益亏本(“受损方”)，则估值失误责 任方应抵偿受损方的亏本，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东谈主享有要求请托欠妥得利的权益；要是赢得欠妥得利确当事东谈主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的抵偿额加上依然赢得的欠妥 得利返还的总数擢升其践诺亏本的差额部分支付给估值失误背负方。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）           托管契约   （4）估值失误调养领受尽量归附至假定未发生估值失误的正确情形的方式。   估值失误被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的关节如下：   （1）查明估值失误发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值失误发生 的原因详情估值失误的背负方；   （2）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失误形成的亏本 进行评估；   （3）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失误的背负方进行 更正和抵偿亏本；   （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值失误的更正向关联当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值蓄意出现失误时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并选择合理的次序防卫亏本进一步扩大。   （2）失误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；失误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主 应当公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。要是行 业有通行作念法，在不相悖法律法例且不毁伤投资者利益的前提下，基金经管东谈主和 基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则再行协商详情处理原 则。   基金托管东谈主发现基金份额净值计价出现要紧失误或者估值出现要紧偏离的， 应当指示基金经管东谈主照章履行表示和阐发义务。   （四）暂停估值的情形 暂停营业时； 的情形； 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）          托管契约 投资东谈主的利益，决定蔓延估值； 商说明后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制期间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   （六）基金司帐轨制   按国度关联部门章程的司帐轨制实施。   （七）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发。基金经管东谈主、基金 托管东谈主分别孤立时竖立、记录和维持本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托 管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金财富净值的蓄意和公告的，以基金 经管东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与阐发的编制和复核   基金经管东谈主应当实时编制并对外提供信得过、圆善的基金财务司帐阐发。月度 报表的编制，基金经管东谈主应于每月晦了后 5 职责日内完成；《基金合同》见效后， 基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金经管东谈主应当在三个职责日内，更新 基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基 金经管东谈主至少每年更新一次。基金罢了运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说 明书。季度阐发应在季度杀青之日起 15 个职责日内完成季度阐发编制并赐与公 告；中期阐发在上半年杀青之日起两个月内完成中期阐发编制并赐与公告；年度 阐发在每年杀青之日起三个月内完成年度阐发编制并赐与公告。基金年度阐发的 财务司帐阐发应当经过稳健《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）           托管契约 基金合同见效不足 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度阐发、中期阐发或 者年度阐发。   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 个职责日内进行复核，并将复核结果书面奉告基金经管 东谈主。基金经管东谈主在季度阐发完成当日，将关联阐发提供给基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主应在收到后 7 个职责日内完成复核，并将复核结果书面奉告基金经管东谈主。 基金经管东谈主在中期阐发完成当日，将关联阐发提供给基金托管东谈主复核，基金托管 东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面奉告基金经管东谈主。基金经管 东谈主在年度阐发完成当日，将关联阐发提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到 后 45 日内完成复核，并将复核结果书面奉告基金经管东谈主。基金经管东谈主和基金托 管东谈主之间的上述文献交游均以传确切方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行调养，调养以两边认同的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金经管东谈主的账务处理为准。要是基金经管东谈主与基金托管东谈主 不成于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制 的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相关情况报中国证监会备案。   （九）基金经管东谈主应在编制季度阐发、中期阐发或者年度阐发之前向基金托 管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。 九、基金收益分派   基金收益分派应遵命下列原则：    （一）本基金在稳健关联基金分成条件的前提下可进行收益分派，具体分 红决策见基金经管东谈主根据基金运作情况届时不按时发布的相关分成公告，若《基 金合同》见效活气 3 个月可不进行收益分派；    （二）本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资东谈主可选 择现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资东谈主不选择，本基 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）           托管契约 金默许的收益分派方式是现款分成；红利再投资方式免收再投资的用度；投资东谈主 红利再投资所得基金份额不受最短抓有期截止；      （三）基金收益分派后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分派基准 日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；      （四）每一基金份额享有同瓜分派权；      （五）法律法例或监管机关另有章程的，从其章程。      在不违抗法律法例且对基金份额抓有东谈主利益无践诺不利影响的前提下，基 金经管东谈主可在法律法例允许的前提下酌情调养以上基金收益分派原则和支付方 式，并于变更实施日前在章程绪论上公告，且不需召开基金份额抓有东谈主大会。      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。 十、基金信息表示   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金经管东谈主应按法律法例、基金合同的关联章程进行信息披 露，拟公开表示的信息在公开表示之前应予守秘。除按《基金法》、基金合同、 《信息表示办法》、《流动性风险经管章程》过火他关联章程进行信息表示外， 基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息 应予守秘。   基金经管东谈主和基金托管东谈主除了为正当履行法律法例、基金合同及本契约章程 的义务所必要之外，不得为其他目的使用、利用其所瞻念察的基金的守秘信息，并 且应当将守秘信息截止在为履行前述义务而需要了解该守秘信息的职员范围之 内。然而，如下情况不应视为基金经管东谈主或基金托管东谈主违抗守秘义务： 国证监会等监管机构的大喊、决定所作念出的信息表示或公开。   （二）信息表示的内容   基金的信息表示主要包括基金招募说明书、基金合同、托管契约、基金居品 贵府节录、基金份额发售公告、基金合同见效公告、基金净值信息、基金份额申 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）          托管契约 购、赎回价钱、基金按时阐发（包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度报 告）、临时阐发、理会公告、基金份额抓有东谈主大会决议、计帐阐发、投资财富支 抓证券、证券投资基金、非公开导行股票、港股通宗旨股票等的相关公告、实施 侧袋机制期间的信息表示、中国证监会章程的其他信息。基金年度阐发需经稳健 《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计后，方可表示。   基金托管东谈主应当按影相关法律、行政法例、中国证监会的章程和基金合同的 约定，对基金经管东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金份额累 计净值、基金事迹阐述数据、基金按时阐发、更新的招募说明书、基金居品贵府 节录、基金计帐阐发等公开表示的相关基金信息进行复核、审查，并向基金经管 东谈主进行书面或电子说明。   本基金实施侧袋机制的，相关信息表示义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息表示，详见招募说明书的章程。   （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息表示中的职责和信息表示关节   基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息表示过程中应以保护基金份额抓有东谈主利益 为宗旨，西席信用，严守奥秘。基金经管东谈主负责办理与基金关联的信息表示事宜， 对于本章第（二）条章程的应由基金托管东谈主复核的事项，应经基金托管东谈主复核无 误后，由基金经管东谈主赐与公布。   基金经管东谈主应当在中国证监会章程的时辰内，将应予表示的基金信息通过中 国证监会章程绪论表示。根据法律法例应由基金托管东谈主公开表示的信息，基金托 管东谈主将通过章程绪论公开表示。   基金托管东谈主应按《基金法》和中国证监会的关联章程出具基金托管情况阐发。 基金托管东谈主阐发说明该半年度/年度基金托管东谈主和基金经管东谈主履行基金合同的情 况，是基金中期阐发和年度阐发的组成部分。   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表示基金信息： 停营业时； 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）           托管契约   按关联章程须经基金托管东谈主复核的信息表示文献，由基金经管东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金经管东谈主公告。发生基金合同中章程需要表示的事项时， 按基金合同章程公布。   照章必须表示的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法 法则程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时辰赢得上述文献 的复制件或复印件。基金经管东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容 实足一致。 十一、基金用度   （一）基金经管费的计提比例和计提方法   本基金的经管费按前一日的基金财富净值扣除本基金经管东谈主自己经管部分 基金之后的基金财富净值的 0.60%年费率计提，基金经管东谈主对基金财产中抓有自 身经管的基金部分免收经管费。经管费的蓄意方法如下：   H＝E×0.60%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金财富净值扣除本基金经管东谈主自己经管部分基金之后的基金 财富净值   基金经管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个职责日内按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力等以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。用度自动 扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时磋商基金托管东谈主协商解 决。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）           托管契约   本基金的托管费按前一日的基金财富净值扣除本基金托管东谈主自己托管部分 基金之后的基金财富净值的 0.20%年费率计提，基金托管东谈主对基金财产中抓有的 自己托管的基金部分免收托管费。托管费的蓄意方法如下：   H＝E×0.20%÷已往天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值扣除本基金托管东谈主自己托管部分基金之后的基金 财富净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据 与基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在次月月初 5 个职责日内按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力等以致无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。用度自动 扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时磋商基金托管东谈主协商解 决。   （三）基金合同见效以后的与基金相关的信息表示用度、基金份额抓有东谈主大 会用度、基金合同见效以后的与基金相关的司帐师费、讼师费、仲裁费、诉讼费、 基金银行汇划用度、基金的开户用度、账户爱护用度、基金的证券交易结算用度、 因投资港股通宗旨股票而产生的各项合理用度、基金经管东谈主运用基金财产申购、 赎回非自己经管的其他基金所产生的申购费、赎回费、销售职业费等销售用度以 及按照国度关联章程不错列入的其他用度由基金经管东谈主和基金托管东谈主根据关联 法例及相应契约的章程，列入或摊入当期基金用度，但法律法例、中国证监会另 有章程的除外。   （四）不列入基金用度的技俩   基金经管东谈主和基金托管东谈主因未履行或未实足履行义务导致的用度支拨或基 金财产的亏本，处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度，基金 合同见效前的相关用度以过火他根据相关法律法例及中国证监会的关联章程不 得列入基金用度的技俩。   基金经管东谈主运用基金财产申购自己经管的其他基金（ETF 除外），基金经管 东谈主应当通过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按影相关法例、基金招募 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）                托管契约 说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）、销售职业费等销售费 用。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取基 金经管费，详见招募说明书的章程。   （六）违法处理方式   基金托管东谈主发现基金经管东谈主违抗《基金法》、基金合同、《运作办法》过火 他关联章程从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金经管东谈主赐与说明解 释，如基金经管东谈主无正派事理，基金托管东谈主可拒却支付。 十二、基金份额抓有东谈主名册的登记与维持   本基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善维持的基金份额抓有东谈主名册， 包括基金合同见效日、基金合同罢了日、基金权益登记日、基金份额抓有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓 有东谈主名册的内容至少应包括抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册由登记机构编制，由基金经管东谈主审核并提交基金托管东谈主 维持。基金托管东谈主有权要求基金经管东谈主提供基金份额抓有东谈主名册，基金经管东谈主应 实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额抓有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个职责日内提交；基金合同生 效日、基金合同罢了日、基金权益登记日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日等涉 及到基金迫切事项日历的基金份额抓有东谈主名册应于发生辰后十个职责日内提交。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善维持基金份额抓有东谈主名册，保存期限不低于 法律法例的章程。基金托管东谈主不得将所维持的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管 业务除外的其他用途，并应谨守守秘义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自己 原因无法妥善维持基金份额抓有东谈主名册，应按关联法法则程各自承担相应的责 任。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）        托管契约 十三、基金关联文献档案的保存   （一）档案保存   基金经管东谈主应保存基金财产经管业务行动的记录、账册、报表和其他相关资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵府。 基金经管东谈主和基金托管东谈主都应当按章程的期限维持。保存期限不低于法律法例的 章程。   （二）合同档案的建立   基金经管东谈主代表基金签署与基金相关的要紧合同文本后，应实时以加密方式 将要紧合同传真给基金托管东谈主，并在十个职责日内将合同文本原来投递基金托管 东谈主处。   （三）变更与协助   若基金经管东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东谈主接纳相应文献。   （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责圆善保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记录和迫切合同等，承担守秘义务，保存期限不低于法律法例的 章程。 十四、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金经管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责罢了：   （1）被照章取消基金经管阅历；   （2）被基金份额抓有东谈主大会受命；   （3）照章闭幕、被照章放置或被照章宣告停业；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金经管东谈主必须依照如下关节进行： 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）           托管契约   （1）提名：新任基金经管东谈主由基金托管东谈主或由单独或悉数抓有 10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金经管东谈主职责罢了后 6 个月内对被提 名的基金经管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   （3）临时基金经管东谈主：新任基金经管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金经管东谈主；   （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金经管东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金经管东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金经管东谈主的基金份 额抓有东谈主大会决议见效后依照《信息表示办法》的关联章程在章程绪论公告；   （6）嘱托：基金经管东谈主职责罢了的，基金经管东谈主应妥善维持基金经管业务 贵府，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈操纵理基金经管业务的移交手续， 临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时接纳。临时基金经管东谈主或新任基金经管 东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总值和净值；   （7）审计：基金经管东谈主职责罢了的，应当按照法律法法则程礼聘司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审 计用度由基金财富承担；   （8）基金称号变更：基金经管东谈主更换后，要是原任或新任基金经管东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金经管东谈主关联的称号字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责罢了：   （1）被照章取消基金托管阅历；   （2）被基金份额抓有东谈主大会受命；   （3）照章闭幕、被照章放置或被照章宣告停业；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）            托管契约   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金经管东谈主或由单独或悉数抓有 10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责罢了后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金经管东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额抓有东谈主大会决议见效后依照《信息表示办法》的关联章程在章程绪论公告；   （6）嘱托：基金托管东谈主职责罢了的，应当妥善维持基金财产和基金托管业 务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时接纳。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金经管东谈主 查对基金财富总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责罢了的，应当按照法律法法则程礼聘司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案；审 计用度由基金财富承担。   （1）提名：要是基金经管东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或悉数抓有基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管 东谈主；   （2）基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换分别按上述关节进行；   （3）公告：新任基金经管东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金经管东谈主和基金 托管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议见效后依照《信息表示办法》的关联章程在规 定绪论上合资公告。   （三）新任或临时基金经管东谈主接纳基金经管业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金经管东谈主或原基金托管东谈主应依据法律法例和 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）        托管契约 基金合同的章程络续履行相关职责，并保证不作念出对基金份额抓有东谈主的利益形成 毁伤的行动。原基金经管东谈主或原基金托管东谈主在络续履行相关职责期间，仍有权按 照基金合同的章程收取基金经管费或基金托管费。 十五、拦阻行动   托管契约当事东谈主拦阻从事的行动，包括但不限于：   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金经管东谈主不刚正地对待其经管的不同基金财产，基金托管东谈主不刚正 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金经管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额抓有东谈主除外的第三 东谈主牟取利益。   （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金经管东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金经营过程中任何尚未按法律 法法则程的方式公开表示的信息。   （六）基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金经管东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤立，其高档经管东谈主员 和其他从业东谈主员互相兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或刑事背负基金财富，根据基金经管东谈主的正当指示、 基金合同或托管契约的章程进行刑事背负的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行动： 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）        托管契约 会认定的其他基金份额，但中国证监会认同或批准的特别基金中基金除外；   法律、行政法例或监管部门取消或调养上述截止，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行稳健关节后，则本基金投资不受上述截止或按调养后的章程实施。   （十）法律法例和基金合同拦阻的其他行动，以及依照法律、行政法例关联 章程，由中国证监会章程拦阻基金经管东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。 十六、托管契约的变更、罢了与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更关节   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的章程有任何突破。基金托管契约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管契约罢了的情形 权；   （三）基金财产的计帐 产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 管东谈主、稳健《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）           托管契约 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》罢了情形出面前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐发；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐阐发进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 阐发出具法律见解书；   （6）将计帐阐发报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余财富的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一起剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐阐发经稳健《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律见解书后，由 基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产计帐小组应当将计帐阐发 登载在章程网站上，并将计帐阐发指示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法例 的章程。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）         托管契约 十七、失约背负   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主不履行本契约或履行本契约不稳健约定的， 应当承担失约背负。   （二）基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》 或者基金合同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成毁伤的， 应当分别对各自的行动照章承担抵偿背负；因共同行动给基金财产或者基金份额 抓有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿背负。   （三）当事东谈主失约，给另一方当事东谈主形成亏本的，应就径直亏本进行抵偿； 给基金财富形成亏本的，应就径直亏本进行抵偿，另一方当事东谈主有权益及义务代 表基金向失约方追偿。如发生下列情况，当事东谈主免责： 为或不手脚而形成的亏本等； 等。   （四）一方当事东谈主失约，另一方当事东谈主在任责范围内有义务实时选择必要的 次序，勉力防卫亏本的扩大；莫得选择稳健次序以致亏本扩大的，不得就扩大的 亏本要求抵偿。守约方因防卫亏本扩大而支拨的合理用度由失约方承担。   （五）失约行动虽已发生，但本托管契约能够络续履行的，在最大限制地保 护基金份额抓有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当络续履行本协 议。若基金经管东谈主或基金托管东谈主因履行本契约而被告状，另一方应提供合理的必 要支抓。   （六）由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可限度的成分导致业务出现差错，基 金经管东谈主和基金托管东谈主固然依然选择必要、稳健、合理的次序进行查抄，然而未 能发现失误的，由此形成基金财产或投资东谈主亏本，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除 抵偿背负。然而基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的次序摈弃或减弱由此 形成的影响。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）        托管契约 十八、争议贬责方式   因本契约产生或与之相关的争议，两边当事东谈主应通过协商、调解贬责，协商、 调解不成贬责的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国海外经济买卖仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲 裁。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费 用由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续 针织、辛苦、遵法地履行基金合同和本托管契约章程的义务，爱护基金份额抓有 东谈主的正当权益。   本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之目的，不包括香港相配行政区、 澳门相配行政区和台湾地区法律）并从其解释。 十九、托管契约的效劳   两边对托管契约的效劳约定如下：   （一）基金经管东谈主在向中国证监会苦求基金召募时提交的托管契约草案，应 经托管契约当事东谈主两边盖章以及两边法定代表东谈主或授权代表签章，契约当事东谈主双 方根据中国证监会的见解修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本 为认真文本。   （二）托管契约自基金合同见效之日起见效。托管契约的灵验期自其见效之 日起至该基金财产计帐结果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管契约自见效之日起对托管契约当事东谈主具有同等的法律拘谨力。   （四）本契约一式三份，契约两边各抓一份，上报关联监管部门一份，每份 具有同等法律效劳。 银华华智三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）        托管契约 二十、其他事项   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未 尽事宜，当事东谈主依据基金合同、关联法律法例等章程协商办理。 二十一、托管契约的签订 本托管契约经基金经管东谈主和基金托管东谈主认同后，由该两边当事东谈主在基金托管契约 上盖章，并由各自的法定代表东谈主或授权代表签章，并注明基金托管契约的签订地 点和签订

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